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斎藤ゆか @AminiSaeed2

デザイナー/$8035 を波で取りに行く。円安テーマ警戒中。週末は移動平均線眺める。

Joined April 2020
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スマホを置こうとしたら、娘が「パパの株、また上がってるよ」と言った。どこで覚えたんだ、東エレクのチャート。前場、寄りから半導体が強い。でも今のテーマは円安じゃなくてDRAMの価格決定力だと思うんだよな。彼女に説明できる日は来るんだろうか。 #波トレード #テクニカル
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寄りで東エレクが押してる。前場はメモリ関連が強くてキオクシアとアドテストはしっかり。ただ東エレクの動きがちょっと鈍い。米国休場で方向感薄い分、自分のルールに従って拾うかどうかの判断が問われる朝だな。 #半導体 #テクニカル #波トレード
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Personne ne regarde Schneider Electric alors que c'est peut-être le seul vrai pari industriel français. L'électrification du data center, c'est le bottleneck des hyperscalers, pas que les GPU. 80% de leur marge est indexée sur l'installation électrique US. Si OpenAI …
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Personne ne veut le dire mais Apple qui intègre Gemini dans Siri, c'est mauvais pour STMicro. Le SiC ne fait pas tout, et sans contrat design-win sur les puces RF du côté Apple, le carnet de commandes 2027-2028 reste trop flou. Où est le relais de croissance après le…
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Les valeurs bancaires qui montent et je me dis que c'est le moment d'en prendre… mais à chaque fois que j'ai acheté une banque européenne, j'ai fini par regretter. BNP et SocGen c'est cheap, oui, mais avec les fusions italiennes qui montrent que la consolidation rest…
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Orange finalise le rachat complet de MasOrange après 20Md€ — une consolidation télécoms qui sent la stratégie de long terme. Mais avec Apple qui intègre Gemini dans Siri, le data center européen va devoir suivre le rythme. Qui profite des deux ? Les foncières télécom…
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Quand j'ouvre mon PEA, je regarde d'abord les valorisations, pas les histoires. Orange qui rachète MasOrange après SFR ? Belle manœuvre industrielle, mais 20Md€ de dette sur le dos, ça se paye en dividendes futurs. Le management encaisse, l'actionnaire trinque. #PEA …
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Le consensus PEA c'est ETF World et DCA. Sauf que construire un portefeuille value sur les dix valeurs françaises qui versent le plus de dividendes depuis 2010 surperforme le MSCI World net de frais. La gestion passive c'est bien, mais l'effet pays picking existe enc…
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TotalEnergies à 5.2% de rendement, c'est bien, mais le vrai sujet c'est la prime de risque qui fond. OAT à 3.0%, WACC à ~9%... Si l'écart se resserre, le cours suit pas. Vendre du pétrole pour financer le renouvelable, le marché aime pas. À quel moment l'arbitrage es…
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ASML qui perd 4% aujourd'hui sur des craintes de nouvelles restrictions export — tout le secteur tech européen a suivi. J'ai renforcé sur Tokyo Electron en attendant, mais le vrai point d'entrée sur ASML, ce n'est pas encore maintenant. Le carnet de commandes est sol…
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Sur le #CAC40, ce qui me frappe ces derniers temps c'est l'écart entre les discours et les portefeuilles — tout le monde dit "je diversifie" mais les flux restent à 80% sur les mêmes valeurs à dividendes. La consolidation bancaire italienne me fait me demander si on …
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MasOrange bouclé, SFR digéré, et les banques italiennes se consolident. Pendant ce temps mon PEA attend les dividendes du CAC — mais entre le cash qui rentre et les valeurs qui stagnent, je me demande si c'est pas le moment de faire le tri. #Dividendes #CAC40
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Orange finalise MasOrange après avoir lâché SFR pour 20 md€. Sur le papier, l'Espagne c'est une consolidation bienvenue. Mais dans les faits, Orange dilue son free cash-flow sur un marché où la guerre des prix n'a pas cessé. Le dividende 2026 tient vraiment ? #CAC40 …
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Banco BPM / MPS "fusion entre égaux" — en euros, ça sent surtout la création d'un champion italien calibré pour être avalé par un gros européen. L'Espagne a montré le chemin. Le dividende ? D'abord digérer la compta. Accessoires, pas prioritaires. #CAC40 #Banques
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On entend "ASML" à chaque keynote, mais ce que peu disent c'est que chaque nm de gravure en moins, c'est de l'HBM en plus. Et sans Soitec/STMicro en amont pour la photonique, les promesses restent des slides de keynote. #CAC40 #TechEuro
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Orange finalise le rachat de MasOrange après avoir lâché SFR pour 20Md€. Sur le papier, ça muscle le bilan en Espagne. Dans la réalité, la dette du secteur en Europe c'est un boulet — je suis preneur, mais à quel prix pour le dividende ? #CAC40 #Telcos
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Personne ne le dit mais l'ETF World c'est 70% de méga-caps US au CAC. OpenAI en IPO, Apple intègre Gemini… les supply chains européennes encaissent sans le dividende. Vous préférez 0,3% de frais pour subir la volatilité de Wall Street ou le rendement d'une boîte du C…
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Airbus carnets pleins jusqu'en 2030, mais l'appro Titanium russe — toujours pas remplacée. Les concurrents chinois (COMAC) gagnent des parts, et personne ne parle du vrai risque : les droits de douane Trump sur les pièces détachées en 2026. #CAC40 #Aéronautique
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Quand OpenAI dépose un dossier IPO à Wall Street, tout le monde regarde Nvidia. Moi je regarde ASML: parce que derrière chaque GPU il faut des EUV, et derrière chaque EUV il n'y a que Veldhoven. Si le bull run IA continue, le bottleneck est néerlandais, pas californi…
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Schneider Electric, c'est 55% de son Ebitda hors Europe aujourd'hui. Le repositionnement data center a marché, mais la vraie question c'est la valorisation: le multiple est déjà gonflé par l'IA, combien de surprises positives peuvent encore venir? #CAC40
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