地政学×エネルギー×マクロアナリスト📊｜毎朝6時note発信｜週末はSANUシェア別荘もしくは木造帆船模型を削る🚢||災害時に本当に動くBCPを、経営・現場・人の行動レベルまで落とし込む実装型リスクマネジメント専門家」｜
Joined July 2022
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【6/17市場】なぜSOX指数は5.7%も大暴落し、原油は5%急落したのか？ トランプ政権の「中東融和（原油安）・対中冷戦（技術規制）」という強烈な二面性外交が、AIバブルの成長曲線を引き裂き、オールドエコノミーを大復活させる新レジームの号砲を鳴らした。日経平均暴落の予感＜つづく＞#日経平均 #トランプ #AI相場
note.com/human_orca6200/n/n2…
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【投稿2】
市場の金融方程式が完全にねじれている。 原油安に伴う「金利低下」をハイテク株が一切喜べない異常事態の深層。
株（ダウ） → 資金逃避で最高値圏↑
株（SOX）→ 規制強化で大暴落↓
原油 → イラン緊張緩和で急落↓
金利 → インフレ後退で低下↓
金 → 政治リスクヘッジで底堅い↑
金利安＝ハイテク高の法則は死んだ。
つづく
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【投稿3】
見るべきは「原油価格」だけではありません。
✅ 原油安が米10年債を下げるか
✅ FOMCがインフレ警戒を緩めるか
✅ SOX急落が一時調整で終わるか
✅ 円安160円台が日本株を支えるか
焦点は、AI株の耐久力です。
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【6/16市場】なぜ地政学リスクが後退した瞬間、株価は「異常なまでの急騰」を見せたのか？
市場は中東の緊張緩和を契機に、鬱憤を晴らすかのように半導体とAIへ資金を一点集中させた。高金利と円安という「重力」を、成長期待が完全に凌駕する新パラダイムの到来＜つづく＞#日経平均 #トランプ #イラン情勢
note.com/human_orca6200/n/n3…
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【投稿2】 相場の歪みは各資産の動きに表れている。
株 → 暴力的な熱狂（ショートカバーとAI偏重）
原油 → 警戒後退（地政学プレミアムの剥落）
金利 → 高止まり（財政懸念とインフレの定着）
為替 → 構造的円安（160円台は新たなフロアへ）
金 → 独立した上昇（ドル体制への不信任投票）
つづく👉
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表面的な株高の裏で、債券市場は4.47%という「高金利の常態化」を静かに突きつけている。
だから見るべきは「金利の壁」と「バリュエーションの限界」。
✅ AI株への一極集中が生む流動性リスク
✅ 今夜の米小売売上高が示す消費の耐久力
✅ 高金利が実体経済を蝕むタイムラグ
熱狂の中こそ、冷徹な観測を。
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⚽6/15市場⚽なぜ和平合意なのに、金は崩れないのか？
米イラン合意で市場は原油安・株高へ傾く。
しかし核問題、イスラエル、イラン強硬派は残ったまま。これは戦争終結ではなく、地政学リスクの一部剥落。＜つづく＞
#日経平均 #トランプ #イラン情勢 #和平合意
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投稿2
今日の相場はこう見る。
株 → 和平を買う
原油 → ホルムズ再開で下落圧力
金利 → インフレ懸念後退
金 → 疑念が残れば高止まり
円 → リスクオン円売りと原油安円買いが交錯
表面は楽観。
中身はまだ慎重。
つづく
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投稿3
だから見るべきは日経平均の上昇率ではない。
✓ 原油が80ドルを割るか
✓ 金が4,300ドル台を維持するか
✓ 米10年債が4.5%を下回るか
✓ VIXが17を割るか
✓ TOPIXと中小型株に買いが広がるか
和平は買える。
でも疑念はまだ売れない。
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富士山噴火 第1回：【シミュレーション】「その時」社会はどう動く？富士山噴火に向けた企業と個人の 備え #富士山噴火
#噴火 #BCP #首都圏
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【6/13市場】中東激変。なぜ原油が急落したのに、米金利は上昇しドル円は160円を突破したのか？トランプ大統領の対イラン「偉大な和解」発言で地政学リスクは霧散したが、市場の深層では「新たなインフレレジーム」への大転換が始まっている。表面的な株高に騙されてはいけない＜つづく＞#日経平均 #トランプ #ホルムズ海峡
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【投稿2】
昨夜のグローバル相場を分解する。
株 → 電撃和解でキャッシュが還流、大暴騰
原油 → 供給途絶の恐怖が消え、84ドル台へ急落 金利 → 財政赤字とインフレ継続を睨み、4.483%へ上昇
為替 → 圧倒的な日米金利差から、ドル独歩高の160円台突破
地政学リスクの消滅は、同時に「金利高止まり」の現実を浮き彫りにした。 つづく
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【投稿3】
週末の覚書署名の行方を注視しつつ、投資家が次に進むべき本質的焦点はここだ。
☑ 週末のイラン側の出方（ディールの亀裂リスク）
☑ 原油安を打ち消す「トランプ・リフレ」の破壊力
☑ 160円台定着で日銀が突きつけられるタカ派への強制力
地政学の後に来るのは「金利の復讐」。冷静な観察を。
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大橋洋二_Global Analyst＆Modeler_🚢☕ retweeted
Jun 12
生前退位（譲位）でも皇位継承問題でも、天皇の言葉は尊重されるべきだと思う。政治的発言云々で封じるのは道理に合わない。なぜなら天皇は「当事者」だから。「天皇陛下のお言葉だから」ではない。こんな重要な問題を、当事者を無視して、薄汚れた連中が決めるべきではない。x.com/43H4LLg65tQNyEo/status…
Jun 11
【拡散】天皇陛下の御言葉
皇族数の確保策巡り
「国民の理解を得られるものに」
「皇室のあり方や活動の基本は国民の幸福を常に願い、国民と苦楽を共にすることだと考えている」
天皇陛下こそ国民の拠り所であり、希望であり日本国の心そのものだと思った
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6/12 株は停戦を買い、金は疑念を買う――イラン緊張の“緩和”でリスクオン、しかし市場の本音はまだ安全資産に残っている：イラン情勢の「均衡点変化」がもたらした空売り買い戻しと、金利低下・株高の連鎖構造｜ @Modeler1221 note.com/human_orca6200/n/n4…
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【投稿2】
相場のダイナミクスを分解すると、見事な数珠繋ぎと「隠れた歪み」が浮き彫りになります。
株 → 空売りの猛烈な巻き戻し（NASDAQ 3.29%） 原油 → 有事プレミアムの急激な剥落（-5.62%） 金利 → インフレ警戒後退による債券買い 金 → 金利低下による実質金利低下で大暴騰（ 3.47%）
株は流動性を喜び、金は将来の不信に備えています。 つづく
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【投稿3】
だから投資家が次に注視すべき本質はここにあります。
・目先の熱狂（株）と、長期的クジラの防衛（金）の二律背反 ・本日最終日を迎える「日銀決定会合」と植田総裁の会見 ・今夜の米ミシガン大学期待インフレ率
表面的な株高のモメンタムに盲目にならず、資金の深層流を冷静に観察しましょう。 おわり
本記事は市場分析・情報提供を目的とし、特定商品の売買を推奨するものではない。
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大橋洋二_Global Analyst＆Modeler_🚢☕ retweeted
6/11_AI相場はまだ終わらないのか、それとも原油と金利が“夢の価格”を壊し始めたのか: AIの夢が消えたからではなく、原油高、米CPI4.2％、米10年債4.55％が重なり、将来利益を高く買う余裕が削られ始めたから＜つづく＞
#日経平均 #AI相場 #イラン情勢
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6/11_AI相場はまだ終わらないのか、それとも原油と金利が“夢の価格”を壊し始めたのか: AIの夢が消えたからではなく、原油高、米CPI4.2％、米10年債4.55％が重なり、将来利益を高く買う余裕が削られ始めたから＜つづく＞
#日経平均 #AI相場 #イラン情勢
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投稿2
今日の相場の方向性
株 → AI過熱の巻き戻し
原油 → イラン情勢の不信
金利 → インフレ再燃を警戒
為替 → ドル円160円台で円安継続
問題は戦争そのものではなく、
原油高が金利を通じて株価評価を壊す連鎖です。
つづく
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見るべきはこの3つ。
✓ 原油が90ドル台で定着するか
✓ 米10年債が4.6％を超えるか
✓ SOX指数が下げ止まるか
AI相場は終わったのではなく、
「何でも買う相場」から「本当に稼げる企業だけ残る相場」へ移り始めています。
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