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Jun 12
偶然觉得gemini在“与人交流”这件事上做得很好
因为与gemini谈心，它真的点出了一些我想要知道的“答案”
相反chatgpt只是在回答一个公式化的东西
很浮于表面的一些nonsense
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Jun 9
大盘比计划多跌了50点
反抽ema20继续下探✅
因为vix只在20左右并未大幅上升，所以我执行了我的计划
Jun 9
并不是一下子就把仓位打满，任何东西都是慢慢买的，我的一个朋友就很喜欢全仓进出，这样并不好
我只是按我的计划在做而已，这里风险很高
这不是投资建议，你们应该做符合自己认知的决策
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Jun 9
并不是一下子就把仓位打满，任何东西都是慢慢买的，我的一个朋友就很喜欢全仓进出，这样并不好
我只是按我的计划在做而已，这里风险很高
这不是投资建议，你们应该做符合自己认知的决策
Jun 9
好了我开始购物
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Jun 9
好了我开始购物
Jun 5
对我来说，今年的收益我很满意，回撤一点也正常，然后其实周报里一直在说有一些“风险”存在，前天逃顶又抄到底，以为自己smart enough，结果今天就还回去了利润，但仍然可以接受，可想而知在高脆度的市场节奏一错就有比较大的代价。
我不知道别人怎么想，我认为接下来不再是追求高收益的时间，而是保护收益的时间，所以后续超跌反弹到天上也好，震荡也好，我都不会参与，我只保留我的一些核心仓位以及现金，直到我认为的几个“风险”消失。
NFA
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Jun 5
回顾一下上次抄底
Mar 29
市场平时是多因子定价系统，极端情况下因子权重会失衡，表现为情绪与流动性主导
Fear&Greed已经到10了，去年4月最低到过3，11月到过5，快到短期的击球区了
配合自己做的MECS，已经接近三年窗口内一个比较底部的位置
再结合NAAIM反弹，我认为当前这些信息可以表明一些问题了
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Jun 5
对我来说，今年的收益我很满意，回撤一点也正常，然后其实周报里一直在说有一些“风险”存在，前天逃顶又抄到底，以为自己smart enough，结果今天就还回去了利润，但仍然可以接受，可想而知在高脆度的市场节奏一错就有比较大的代价。
我不知道别人怎么想，我认为接下来不再是追求高收益的时间，而是保护收益的时间，所以后续超跌反弹到天上也好，震荡也好，我都不会参与，我只保留我的一些核心仓位以及现金，直到我认为的几个“风险”消失。
NFA
Jun 5
没事啦，今年已经大幅跑赢大盘了，等一个好时机再入场又是一条好汉
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Jun 5
Fine, I've cut my gold & silver positions, a big loss
Jun 2
Long gold and silver is still a convincing trade to me, but I feel kinda curious about the trigger. Is it that people are reconsidering the rate cut in June?
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Jun 4
经历了整整一天的熊市，可以宣布牛回了吗
Jun 4
周报里讲了很多
1.现在场外增量资金不足
2.回购窗口即将关闭
3.标普预期收益率与无风险收益率差距太小风险溢价太低
前天为什么说“危险”，我打算放到周报里讲，到底是哪几个信息让我产生这样的感受
然后，我认为市场也不会一泻千里，甚至还可以往上，那可能会是last dance。现在我也不好说，但至少我的仓位让我感到轻松
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Jun 4
AI消费使用习惯已经建立，只是企业还没有找到成熟的商业模式，这当然需要时间。
AI已经改变了一部分内容生产者、开发者、研究者的工作模式，我已经无法想象回到一个没有AI的世界。
可以看到的是，AI已经重构了大量的工作流，但是还远未普及。AI是确定性大趋势，但资本开支压力大，某些情景下可能会更早经历出清，企业需要尽快证明：用户愿意付的钱 > 模型调用和基础设施成本 获客成本 人力成本。活下来的那批公司将会引领时代。
Jun 4
Lots of little vectors at OpenAI all pointing in the same direction. Excited to see it all add up and come together over the coming weeks.
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Jun 4
周报里讲了很多
1.现在场外增量资金不足
2.回购窗口即将关闭
3.标普预期收益率与无风险收益率差距太小风险溢价太低
前天为什么说“危险”，我打算放到周报里讲，到底是哪几个信息让我产生这样的感受
然后，我认为市场也不会一泻千里，甚至还可以往上，那可能会是last dance。现在我也不好说，但至少我的仓位让我感到轻松
Jun 2
市场表面上是很多板块在轮动，底层是同一个 AI capex beta，光模块、CPO、核电、电力设备、储能、服务器、内存、散热、部分工业链条，看起来分散，但他们的钱基本都是从 hyperscaler 的 AI capex 来的，只是占比例不同
现在市场上资金轮动的现象特别明显，我认为背后的原因就是场外的增量资金不多了，所以才出现“拆东墙补西墙”的现象，资金从太空、btc 出来又去到软件、半导体或者什么别的板块，这是一种资金有限、存量轮动。指数其实没怎么涨，板块之间互相抽血
如果场外增量资金充足，市场广度应该要更好。（所以我有点担心这种轮动的戛然而止，当然这不是投资建议）
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Jun 3
难道我真的是逃顶仙人 lol
Jun 2
我感受到了一丝危险的味道，这促使我调整一些仓位...
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