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16 Jun 2025
是由于关注的朋友越来越多,感觉有必要写条置顶推避免一些误会.
1. 这账号是干嘛的?
开始只是用来mark新闻,X对于散户来说是财经消息最快的渠道.后面慢慢开始写一点自己的分析,主要目的是"说服自己下注", 很多时候我的写作对象是我自己,说服自己这个思路正确, 可以设置进出点位. 而且留下记录可以自己看一看判断失误的地方.
2."我"的交易风格.
短期交易为主, 持仓几天到几周不等. 最喜欢的交易方式是猜测市场交易的当前故事主线, 然后跟着下注.
3.不要跟着"我"交易
如果"我"用来说服自己的观点和分析你觉得有用, 可以借鉴, 我很高兴能帮到你, 但是短期交易本质不是投资, 是赌博. 在赌桌上你可以看其他赌徒的动作,猜测其他人的底牌和意图, 但是你打牌的时候如果想赢, 应该不会别人出什么牌,下什么注,你都跟着做吧?
4. 其他
如果想加入美股大赌场用"短期交易"捞钱, 至少应该有自己的"交易系统". 不是很了解的朋友可以用AI搜一下"海龟交易法则",作为经典的交易系统比较适合新手入门. 在几十年前华尔街的专业交易员选了一堆没有交易基础的新手通过训练他们严格执行这个交易系统里面的规则来交易期货实现了持续盈利.
一个完整交易系统的必要组件: "交易的标的, 仓位大小, 入场条件, 止盈, 止损, 战术策略". 每一个组件都是一堆你自己创造并能严格执行的规则. 当"止盈,止损条件"代表的盈亏比 * "入场条件"的成功概率 > 1 的不等式能在交易系统中长期成立的时候, 就能持续稳定的从美股里面拿钱.
除开insider trade, 所有的短期交易到底都是"猜", 提高自己猜中时候赚的钱, 减少自己猜错时候亏的钱, 频繁交易后, 数学概率会给你应有的盈利或者亏损. 你可以使用任何方式提高"猜"中的概率,可以是技术分析, 可以是某个指标, 可以是跟单博主, 甚至你要会算卦可以自己每天开盘前打卦, 只要能让上面的不等式长期稳定成立, 能赚钱就行.
希望你能赚大钱.
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Nick 的这个推, 感觉 warsh 要真拿掉 fed 预期指引就好玩了.
“These forecasts have been abysmal. My dots wouldn’t be perfect either, so I wouldn’t give them.”
Fed Chairman Kevin Warsh has spent 15 years arguing the central bank says too much. Wednesday is his first meeting. My story on the quiet revolution he wants:
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美伊停战后, 日元日债可以缓口气了. 现在就看高市早苗下不下台了. 早苗下台, 中日贸易战缓和的话, 那整体来说懂王大方向上还是在执行他 2025/12 月明说的收缩战略. 美国想要和平缩回美洲.
道阻且长, 这个过程的 drama 不会停, 不会只有开年以来的委内瑞拉, 和加拿大的争端, 格陵兰岛, 伊朗战争, 中日贸易战这些事件.
May 19
反正伊朗战争不停, 日元想要离开 160 危险区还挺难的. 贝森特, 日央行干涉很多次了, 没屌用, 不出重拳日元空军不会走的.
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6/14 mark 美伊第二次停战, 签署和平协议, 未来再回头看, 今天应该算个历史节点了. 中东新王登基了.
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Jun 14
Anthropic 的一惊一乍言论真的看得头疼. 当初 open ai 真搞出阶段性飞跃的 O1 的时候也没有这么夸张表演过. 奥特曼变成 attention whore 后, OAI 的模型能力也开始落后, Dario 要是下一个奥特曼, Claude 也是迟早玩球. Agent 时代才开始特么不到一年, Netscape 都没出来, 就开始一惊一乍的了.
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Jun 11
川总的 TACO 没什么太大用处的, 还是要看下周一周二的央行会议.
欧洲央行已经加息了. 日央行和 FED 只要来个惊喜, 大盘就还有一跌.
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Jun 11
BTW, 这协议就算签了, 如果内容里面:
1. 海峡依旧属于伊朗控制
2. 美国拿不到浓缩铀
那基本可以说明美国的长臂管辖权的真正背书力量 -- 美军已经没有对中等国家的长臂管辖能力了.
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Jun 10
海峡要关到下周, FOMC 上 Warsh 该说什么? 敢说什么? 要不提一下缩表意向, 再提一下减少指引, 不再预期管理, 一次性跌到位?
Jun 10
JUST IN: 🇮🇷🇺🇸 Iran announces full shut down of the Strait of Hormuz following US strikes.
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Jun 10
6/10 CPI 符合预期, 但是市场反应显然表达的是目前的注意力并没有在 CPI 上, 因为影响利率的重头戏在 6/15-16 的日本和 FED 这两央行会议上.
AI 利好 <==> 利率压力, 从去年 11月OAI想要政府兜底的新闻过后大盘的走势基本就看现在市场在看哪边, 也可以算是 attention is all you need. 逻辑也聊很多次, 现在 AI 还在烧钱阶段, 前端和客户直接接触的应用层公司几乎没盈利能力 (相比投入), 钱变贵了就烧不起, 如果有标志事件触发, 让市场意识到 "现在要烧不起" 了, 大概率有一次泡沫破裂似的下跌. 拉长时间线到 5 年左右, AI 当然是和互联网一样的生产力革命技术, 但是如果只看1个月, 6个月, 1年内, 利率的风险就是悬在头顶利剑, 随时可能触发 spx 20% 程度的回撤, 类似 2025/4月, 2020/3 月的那种下跌
Jun 5
新的波段叙事可能已经开始了: 日本的经济状态.
日债, 日本加息, 日元汇率, whatever, 反正最近多看日本方向的消息. 日本如果 6/15 来个加息, 那又要可能开始一波下行趋势了.
日本是美国血包, 歌舞升平的时候用着爽, 但如果血包出问题, 不小心崩开了, 自己不仅会溅一脸血, 而且还会陷入失血状态.
我看到的日本用外汇储备(美债, 黄金)稳定汇率的新闻已经至少3次了. 回头看, 日元还在 160. be careful.
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Jun 10
年初从格陵兰岛事件到持续到现在的伊朗战争, 充满故事性, 大盘也在跟着起伏, 但是本质上宏观事件还是通过影响市场对利率的预期, FED 的动作预期来间接影响股市, 说到底还是美债问题.
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Jun 5
非农超预期可能只是一个标志性的开头. 看 6/15 的 FOMC 和日央行利率决议.
如果美元站上 100 就不下来了, 那只有 good luck了.
Jun 5
新的波段叙事可能已经开始了: 日本的经济状态.
日债, 日本加息, 日元汇率, whatever, 反正最近多看日本方向的消息. 日本如果 6/15 来个加息, 那又要可能开始一波下行趋势了.
日本是美国血包, 歌舞升平的时候用着爽, 但如果血包出问题, 不小心崩开了, 自己不仅会溅一脸血, 而且还会陷入失血状态.
我看到的日本用外汇储备(美债, 黄金)稳定汇率的新闻已经至少3次了. 回头看, 日元还在 160. be careful.
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Jun 5
新的波段叙事可能已经开始了: 日本的经济状态.
日债, 日本加息, 日元汇率, whatever, 反正最近多看日本方向的消息. 日本如果 6/15 来个加息, 那又要可能开始一波下行趋势了.
日本是美国血包, 歌舞升平的时候用着爽, 但如果血包出问题, 不小心崩开了, 自己不仅会溅一脸血, 而且还会陷入失血状态.
我看到的日本用外汇储备(美债, 黄金)稳定汇率的新闻已经至少3次了. 回头看, 日元还在 160. be careful.
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Jun 2
没屌用, AI PC 目前看还是没发个新模型啥的好用. 减仓 msft 了.
只是止盈部分, msft 之前 400 以下加了不少. cloud OS ToB 软件生态的万亿市值巨头不会这么简单被叙事打败的, 这个我倒是在想到了. 只是这个事件押注结束.
Jun 1
6/2 是 $msft 的 build 大会, 如果 msft 能掏点新东西, 有能力点燃新的 AI PC 叙事, 半导体 科技应该可以再涨一波. 不过 6/2, 6/4 有 bill 短债结算, 会抽流动性, 也有下跌风险. 我反正下注了 long 的方向. 最近软件方向的乐观情绪感觉可以顺势做多一波.
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Jun 2
Rubio 今天的发言 昨天trump 和内塔尼亚胡的争吵新闻, (这种新闻能流出来本来就是一种信号), 战争结束了. 现在只看高油价还会持续多长时间了. 如果油价回不去60以下, 一直保持在 80 以上, 那通胀到 2% 的目标就只有靠"优化"数据了.
Jun 2
Rubio: The war in Iran is over
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Jun 2
$00700 腾讯的微信 AI 助手 baba的 QWEN 3.7 点燃了中概 $kweb, $fxi, 而作为半导体这波情绪风向标的 $ewy 大跌. 亚洲热钱感觉也在动. SOXX 所有沾一点 AI 硬件边的标的都炒到太贵没人想买的时候, 又开始回来炒 AI 应用的流量入口感觉也是一个合乎逻辑的资金流向.
美股这边看起来是在炒 AI PC 的前奏, 昨天的黄教主的大会如果算开端, 那 AI 模型老二的中国跟着炒一波 AI 流量入口的标的也正常.
Jun 1
6/2 是 $msft 的 build 大会, 如果 msft 能掏点新东西, 有能力点燃新的 AI PC 叙事, 半导体 科技应该可以再涨一波. 不过 6/2, 6/4 有 bill 短债结算, 会抽流动性, 也有下跌风险. 我反正下注了 long 的方向. 最近软件方向的乐观情绪感觉可以顺势做多一波.
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Jun 1
6/2 是 $msft 的 build 大会, 如果 msft 能掏点新东西, 有能力点燃新的 AI PC 叙事, 半导体 科技应该可以再涨一波. 不过 6/2, 6/4 有 bill 短债结算, 会抽流动性, 也有下跌风险. 我反正下注了 long 的方向. 最近软件方向的乐观情绪感觉可以顺势做多一波.
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May 29
SNOW, DDOG, MDB 这些公司的财报证伪了之前一直流行的 "claude 来了, 软件就完了"的叙事, 这里面被误杀的标的该涨一下了, 类似的情况在 Google 度过反垄断之前, 用 GCP 和 TPU 证明自己有 AI 时代的船票之前也在它身上发生过. 叙事到底只是叙事, 是股价在 price in 对未来的猜测, 但是猜测是可以被 hard fact 证实或者证伪的时候的, 我们需要做的不过是耐性等待这种事件出现. 不过没放水的时候热钱就这么多, 来来回回轮着炒, SOXX 里面炒作的短线资金该流出来去 IGV 了吧.
稳定币(加密相关), 黄金白银, 工业金属, 稀土, 半导体, 商业航天, 过去一年类似的情况发生太多了. 反正就一个字, 炒呗. 一轮抄完, 股票起起伏伏, 现货价格确只有"起起", 家里买了点电线, 价格比去年涨了一大截, 而去年买的时候就被那时候涨价后的价格震惊过一次. 通胀的镰刀刀口向内收割得太厉害了.
最近工作太忙, 市场也无聊, 没什么好讲的, 美伊谈判协议出来的时候再看看吧. 伊朗战争一战是直接打掉了不少美元信用了. 我前面推文里面提到的 4 个筹码不知道川宝会付出多少. 但是只要他最后能保证伊朗和以色列不在中期选举搞事, 也不算输得太难看.
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