金曜日の🇺🇸米国市場の下落を受けて、昨日・今日と、うちのチャッピー君と6月・7月の作戦会議してました。その時のメモの一部を公開。 ご意見いただけると嬉しいです🤭 この裏で動いている、イラン情勢とプライベートクレジット問題、（まさかとは思うが台湾有事）とか突発的なイベントでどう対処するか。。。🤔 *投資は自己責任で ---- 【基本認識】 ・6月中旬〜7月上旬までは、AI・半導体銘柄の上値は重いと見ている。 ・ただし、これはAI・半導体の業績見通しが悪化したというより、ここ2か月で大きく上昇してきた銘柄群に対する利確と、重要イベント前の需給調整の色が強い。 ・AI・半導体株の上昇は、単なるテーマ買いではなく、実際に業績が強く、当面の需要見通しも良好な企業が多かったことが背景にある。 ・したがって、今回の調整は「AI・半導体相場の崩壊」ではなく、「イベント前のポジション調整」と捉えている。 【足元の調整要因】 ・米国の強い雇用統計を受けて、利下げ期待が後退した。 ・市場では、年内利上げの可能性を意識する動きが出てきている。 ・金利上昇警戒により、高PERのAI・半導体株には一時的な巻き戻し圧力がかかりやすい。 ・加えて、SpaceX IPOを前に、既存のAI・半導体銘柄から一部資金が移動している可能性がある。 【金融政策の基本シナリオ】 ・日本銀行は、6月会合で0.25%の利上げを行うと想定。 ・米国FOMCは、6月会合では政策金利を据え置くと想定。 ・ただし、FOMC声明やFRB議長会見では、年内利上げを意識させるややタカ派的なメッセージになる可能性がある。 ・この場合、日米金利差は大きく縮小せず、ドル円は円安方向に振れやすい。 【ドル円の想定】 ・7月上旬までは、ドル円は160〜163円程度のレンジを想定。 ・160円台乗せは十分あり得る。 ・一方で、165円までの円安はやや行き過ぎと見ている。 ・165円に近づくには、米CPI・PPIの上振れ、FOMCの強いタカ派化、日銀の想定以上のハト派姿勢が重なる必要がある。 【SpaceX IPOの位置づけ】 ・SpaceXは、宇宙、通信インフラ、AIコンピュートという、現在の市場テーマを強く内包している。 ・そのため、上場前後ではAI・半導体銘柄から一部資金が移動する可能性がある。 ・SpaceX IPO後の値動きは、AI・半導体銘柄への資金回帰を判断する重要な分岐点になる。 【SpaceX IPO後の分岐】 ・SpaceXが上場後も強く上昇する場合 　→ 資金がSpaceXに滞留し、AI・半導体銘柄の戻りは遅れやすい。 ・SpaceXが高ボラティリティのレンジ相場になる場合 　→ 一部資金がAI・半導体銘柄に戻り、選別的な反発が起きやすい。 ・SpaceXが上場後に失速する場合 　→ IPOイベントで待機していた資金が、再び業績裏付けのあるAI・半導体銘柄に戻る可能性が高まる。 【再エントリーの考え方】 ・6/18のFOMC通過だけでは、AI・半導体銘柄の上値の重さは完全には解消しない可能性がある。 ・SpaceX上場後の初期値動きと、7月上旬のNasdaq100組み入れ需給の一巡まで確認したい。 ・そのため、本格的な再エントリー候補は、6/18以降ではなく、7月上旬〜中旬あたりと見ている。 ・買う場合も、一括ではなく、CPI、PPI、FOMC、SpaceX IPO、Nasdaq100組み入れを分けて確認しながら、段階的に入る方が合理的。 【結論】 ・6月中旬〜7月上旬までは、AI・半導体銘柄は上値が重くなりやすい。 ・ただし、業績相場そのものが崩れたとは見ていない。 ・今回の調整は、強い雇用統計による金利警戒、半導体の利確、SpaceX IPOを見据えた資金移動が重なったものと考えている。 ・需給イベントが一巡した後に、業績の裏付けがあるAI・半導体銘柄へ資金が戻るかどうかを確認する局面。 ・7月上旬〜中旬が、次のAI・半導体銘柄の本格的な買い場候補になると見ている。

今週は丁寧に利確を進め、次のフェーズに備えたいところ🤔

おはようございます☀️ 🇯🇵日本 2 - 2🇳🇱オランダ 🇮🇷イラン情勢 → 停戦合意 を仲介国パキスタン発表 日経225先物⤴️⤴️、TOPIX先物⤴️⤴️ 🛢️原油$80.27、ドル円$159.89 ハッピーマンデーですね👍 🇮🇷イラン情勢について 🔹合意成立・金曜スイス署名 🔹署名時にホルムズ海峡解放 停戦合意は仲介国パキスタンの発表なので信憑性はあるでしょうが、イラン国内はまだ深夜なのか報道がありません。。もう数時間待つ必要があります。 イスラエルがイランことしなければ良いのですが・・・

明日は早いのでお休みなさい💤 来週は金利がどうなるのかと🇮🇷イラン情勢がどうなるのかが注目ですね 私は、色々利確をしながらポジションを調整していく週になりそうです🤔 ✅今後の経済日程(日本時間） 6/15(月)5:00- 🇯🇵日本 vs 🇳🇱オランダ 6/15〜6/17：G7首脳会議、フランス・エビアン 6/15〜6/16：日本銀行 金融政策決定会合 6/16 15:30：日銀総裁 記者会見 6/16 21:30：米国 住宅着工件数、建築許可件数 6/18 3:00 ：米国 FOMC、金融政策決定、声明文、経済・政策金利見通し 6/18 3:30 ：FRB議長 記者会見

📢《 今回のテーマ 》 ︎ ✅入金力を教えて？ 📈毎月いくら入金してるのか？どんな時に入金してるのか？など入金について教えてください ✅月平均15万円以上(2025年5月開始) 🔹NISA枠を10年で埋めるための入金量 🔹10万円毎月積立。その他に年60万円以上を適宜 ✅どうやって捻出？ 長年浪費してきたお小遣い😱 🔹多趣味から、趣味を投資に。Amazon配達が減った😱 🔹通勤グリーン車＋ビール🍺を在宅勤務を気に辞める 🔹1日4食を3食に減。毎日外食を1回していたが辞めた😱 これだけで月平均15万捻出🤣 ✅いつ入金している？ 月10万円積立NISAは固定 趣味投資なのでお小遣い口座のあまりを適宜投資

禁断のNISA損切り😂 年間配当：¥87,641(▲¥35,855) 添付の図は左が前回投稿、右が本日現在 去年から投資を本格的に開始してNISAの成長投資枠で購入していた高配当株。 でも、今の私の運用フェーズにおいて高配当株を集めるのはちょっとしっくりこないな。。。と思ったので只今リストラをしております。 80万円の資金を別のものに今月いっぱいかけて割り振っていきます🙌 NISAはインデックス投資メインに変えていく予定

書き忘れましたが、CADのオペレーターの仕事はマジでAIに変わっていくかも・・・

NVIDIAの「Vera Rubin」のお披露目があったそうで 🔹冷蔵庫ぐらいの大きさで15億円のAIサーバー🤣 🔹「HBM4」を計75TB😳 🔹推論トークンコストは現在の1/10🙌 こんなのが今年にはAI各社で稼働するわけで、またAIの性能が大幅に上がる。 news.yahoo.co.jp/articles/1c…

🇮🇱イスラエルにはほんと困った。 またこれで🇮🇷イランの穏健派が強硬派を説得できず停戦合意が伸びるとか。。。 いい加減にしてくれ

「Claude Fable 5」「Mythos 5」全面停止や、「Fable 5」を使うとトークン消費が激しくて普通の人には使えないと嘆く話。 アクセスできてお金ある人だけが恩恵を受け、一部経済的格差が広がる等々のお話ありますがよく考えてほしい。 それは、 1️⃣自分＋世界一優秀な部下 2️⃣自分＋超優秀な部下 3️⃣自分＋優秀な部下 4️⃣自分＋普通の部下 どれでも稼げる人だけが心配すること 結局”自分”次第 どんなに早く正確にコーディングできる部下を持とうとも、どんなに素晴らしいアート作品を描ける部下を持とうとも、どんなに多岐にわたる分野で優秀な能力を発揮できる部下を持とうとも、そのアウトプットを「儲けられる」ようにすることができるかどうかは上司である”自分”に依存する。 トークン単価は時間が経つほど安くなるので、格差を嘆くより、今のうちに4️⃣で儲ける方法、すなわち自分がアクセスできるAIを使って、慣れる方がよっぽど生産的。 恩恵を受けるかどうかは自分次第

オルカンにスペースX $SPCX が組み入れられるのか❓ いつ組みれられるのか❓ どれぐらい組み入れられるのか❓ について、オルカンの組み入れ条件に則って整理しました。 ✅結論 SpaceXは早ければオルカンに6/26の引けに組み入れられて、Reuters報道の約7% free float前提ならば、 オルカン保有額：内SpaceX保有額 100万円：約1420円 1000万円：約14200円 1億円：約142000円 10億円：約1420000円 となりそう。 ✅SpaceXの株(6/12終値) 初日終値：$160.95 株式総数：130.76億株 浮動株数：5.56億株 フル時価総額：約$2.105兆 浮動株調整後時価総額：約$894億 推定浮動株比率：約4.25% ✅オルカン組入基準 SpaceXの時価総額 > 1.8 × 暫定時価総額カットオフ SpaceXの浮動株調整後時価総額 > 0.9 × 暫定時価総額カットオフ ※暫定時価総額カットオフは非公表 逆算による推定 SpaceXの浮動株調整後時価総額 ≒ $89.5B 条件： $89.5B > 0.9 × C したがって： C < 約$99.4B なら通過 🔹足切りが$99.4Bほど高いことがあるはずないので問題なしと考える。 ✅オルカン組入比率 ⚠️時価総額全体ではなく、浮動株調整後時価総額が対象 IPO売出株数5.5556億株を総株式数13.08B株で割ると約4.25% ただし、これをMSCIが調整する。 Reuters報道の「約7% free float」であるならば、 浮動株調整後時価総額：約$147.4B ACWI内推定比率：0.142% となるので、 オルカン保有額：内SpaceX保有額は、 100万円：約1420円 1000万円：約14200円 1億円：約142000円 10億円：約1420000円 と推定できます。 ✅オルカン組入時期 条件：早期採用時は10取引日目引けで実施 6/12を第1取引日、6/19休場を除外して10取引日目 6/26引けが有力