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全球股票量化交易 @quantmagic
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全球股票量化交易@quantmagic
29 Sep 2017
好的量化模型包含了牛市熊市的的各种趋势，所以不存在不跟趋势走的问题，另外也不应理解为每天辛苦买卖虽然有时赚了钱，而应解读为：如果按照量化模型操作， 每月盈利亏损次数总和是盈利的，并且每个月都很稳定，那么这个量化模型就是个摇钱树。很多老股民也并不真正理解量化的这个概念。
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做交易的最大致命伤是功利性太强，这会导致迷失自我。但是没有功利追求也不可能在交易中取得获利，寻求一种功利的平衡是保证长期盈利的条件之一。
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股市交易中，人类中多数有共同的心理特性，交易后很快遇到盈利的时候，在时间效应上会马上激发本能反应，哪怕在很小的利润情况下，也希望快速获利结束。但是在出现亏损的时候，却表现厌恶情绪去逃避结束交易，致使小亏损变大亏损，长期下去就是得小利亏大钱。有解决办法吗？加入会员，也许会对你有帮助
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任何一笔交易行为都涉及1.买入仓位控制2.风险承受能力3.执行止盈止损。其中任何一个因素不受控，基本上已经决定了亏损的命运了。而人类多数人的大脑在交易的时候往往是非理性的，就是说交易行为跟是否学习过交易理论关联并不是很大。
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关于股票交易的理论成千上万，初学的人通常搞不清楚哪个靠谱。我的建议是需要经历一个过程，先繁后简。多学几种理论，相互比较，反复实践，最后理解领悟后，只留一个适合自己的方式能盈利就行了。或者不管什么理论，交易（操盘）的结果能够长期盈利就是硬道理。
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交易的核心在于交易或者说在于操盘，不管有多高级的理论，在交易的执行力方面往往会大打折扣，这个不是某个人的问题，应该是人类的固有问题。有点像纸上谈兵，理论很好也确实很好，真正应用到实战上，很可能未战就已经变傻了。理论经验悟性认知天性都会轻易的影响交易执行力。
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1. 數據事實和邏輯推理會產生一個投資判斷，也就產生了觀點和立場，由此而產生交易。2.如果純粹是賭運氣的話，應該是不存在觀點和立場的。3.同樣的數據事實，每個人的邏輯推理是不一樣的，投資判斷也不相同
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纯技术派认为k线图能反映一切信息，好像可以这么认为。但是对于‘信息’的理解因人而异，甚至同一个人在不同的时间也理解的不一样，还有利益相关性的持仓或空仓的理解也会大大不同。总之基于k线纯技术分析来预测股价趋势是有缺陷的，配合基本面和大盘环境应该可以大大提高技术面的成功率。
在股市里永远没有绝对的理论。各种理论懂得越多不见得就胜算越多，并且人的生命精力有限，不要说应付多个市场，就算一个市场，靠人本身的能力每天应付10个股都已经非常困难了。一生中能精通一种理念就足够盈利了。
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很多人有很好的交易观点和理念，但是操作往往不理想。理念和操作其实有一道巨大的鸿沟，两者之间的隔阂的最大因素应该是人性的心理行为，要想让操作趋近于理念需要付出巨大的代价，包括实际操作的时间和金钱。古人说的纸上谈兵也是类似，对于新手来说实战的效果可能连理论效果的十分之一都达不到。
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当你某一个股票被深深套住的时候，可以采用一种间接解套法。盘中卖出1/4，买另外一个你认为的好股，第二天如果两股都下跌，但是原来股下跌幅度大的话，或者都涨但新股涨幅较大，卖出新股买回原来股，除去手续费有1%差价就成功了，长期操作，原来股可以解套并且可能盈利，比死守要好并且心理容易接受。
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有人担心经济或金融危机，这要看每个人所处的环境。危机的实质就是一个重新洗牌的过程，旧的占据主导地位的势力会可能会走下坡，而新的势力会崛起。从个体的发展来说，危机的时候往往是机会最多的时候，并且符合社会大众利益和价值观的行为最容易实现个人和团体的发展。
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如果把买股票当成投资，这种观念是不太合适的。比较理想的投资定义应该是你能够控制经营和财务支出，如果这个条件不满足，仅仅买个股份，实质上你看不到经营的真实状况，投资的观念可能让自己掉进坑里。把买卖股票当成一种商业交易可能更合适，也可以避免一些不恰当的交易心理障碍。
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交易中一个最大的问题就是站在哪个方位来理解交易的过程和结果，简单说就是对交易的认知。举例来说，如果交易的时间周期非常短，在没有结束仓位前，一个人要随过程中价格的变化而频繁的肯定和否定自己，从人性来说不太可能对结果做到客观判断的。而站在旁观的角度往往能预见比较客观的结果。
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买入和卖出分为两个人比较好。
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做交易最怕的思维是想让市场按你的意愿走。千万不要这样想，时刻要做的就是让自己怎么适应市场。
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股评家和交易者是两种完全不同的职业。如果非要集两者于一身，还能把两种工作做好，我感觉一定是机器人。
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任何一种量化都是靠数据来建立的，而已经发生的数据反应的又是人的过去行为，人的行为受各种因素支配，包括资金量，情绪，判断力，信息的掌握程度，智商等等。要想从数据反向推理人的群体行为是一项很复杂的工作。但是大数据是非常可能发现某种群体行为，从而判断某个股价的升跌趋势。
据我接触了解的相当一部分人太希望在股市交易中快速成功，这种想法虽然是好的，但是一旦有了这种期望，几乎已经注定了失败。这好像就是人性。
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做短线交易的人可能会有潜在的心理疑问，这样算不算是赌博？如果对赌博有心理障碍的话最好这样思维：我只做交易的事情，算不算赌博那是政治家和道德家的事情，跟我无关，并且我可以支配盈利该怎么花用在哪就可以了。
自学股票短线操作的一种有效方法：可以随便找到一个代码的历史k线图，研究某个日期的前半年的走势，这个日期后面的k线不要看，自己判断一下后面一天的走势，再跟实际对比一下。判断错了没关系，坚持下去，等完成了一万次的这样的练习后，你会发现基本上每10次就有6次正确，恭喜你，你已经成功了.
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