Maris Capital PF 5/2026
Po delší době se u toho i vykecám, když už je defacto earnings sezóna za mnou✌️.
Exit
$AMD byl to pěkný 500% run za rok, aktuálně je priced in Q1/2028, to ovšem neznamená, že nemůže trh do 3-4 měsíců “naprajsovat” i Q1/2029 (600$).
Porušuji vědomě jedno ze svých pravidel: nikdy neprodávat do neporušeného up-trendu. Jsem v tomhle prostě nepoučitelný retard (viz jen z posledního roku
$GOOGL,
$NBIS).
Zpětně je to celkem legrace, s klesající cenou od mého prvního vstupu na 136 v 10/2024 jsem si před rokem pravidelně opakovaně vyslechl, proč nekoupím
$NVDA, že inference nikoho nezajímá, je to advance money destroyer a možná bude na zvážení za 50$😆.
Buy
$ERO čistě “napákovaná” sázka na měď, jakožto klíčovou to surovinu pro AI datacentra. Až potvrdí momentum, na těch 5% to ještě zvednu. Btw strašně se mi líbí týdenní/měsíční graf
$COPPER.
Navýšení
$META,
$MELI a
$ADBE
Zde velké ale: ač nevidím racionální důvod, aby se
$META neobchodovala za 750, momentum na týdenním grafu je fakt hnusný jako prase, tohle má společné s
$MELI. Obě tyto akcie vypadají na 15-20% drop během Q2-Q3.
Říkám tomu nově Bill Ackman efekt.
Cokoliv, co ten ichtyl koupí a pak promuje, že je to levné, to se vy*ere v následujícím 1/2 roce klidně i o 30% ($NFLX,
$NKE).
Když už jsem nakousnul
$NFLX, graf je taky pěkně hnusný. Vypadá jak kdyby měl jít pod 60🫡.
V
$MELI prý šel long Burry. Panebože. Takže další pozice, kde se překrýváme ($ADBE).
$ADBE chytá na daily momentum stejně jako celý software (viz etf
$IGV), před earnings opět provedu 25% de-risk. Nechci ho mít nad 9% dokud neuvidím jasné známky disbelief rally.
Ono když to vezmu kolem a kolem. Kromě AI nic pořádně za ten měsíc nevyrostlo a celou party si primárně uzmuly semi stocky a neocloud (výjimkou nebyl růst i o 70-100%) , zbytek táhnula nahoru software infrastruktura a healthcare.
1) Kdo nemá v PF semi stocky a AI akcie, myslím si, že není problém být ytd i -20%.
2) Kdo je naložený v semi, je klidně ytd 50%
3) Kdo je v něm napákovaný, ten obíhá vítězné kolečko a sepisuje svoje paměti pro budoucí generace investorů, která nepůjde použít v příštím cyklu v praxi.
Z ALL IN na 12% cash🫡.
Přemýšlím, že bych zas nabral zpět
$VEEV, který jsem vysypal minulý rok v květnu po tom dildu na 290 (rovnou okolo těch cca 160 na 5%). Trošku mi vadí, že je i zde Burry … red flag. Prý má dojít k listingu do
$SPX. Zda je to short term bull nebo bear neumím zatím vyhodnotit.
No uvidíme, jaké příležitosti nabídne ještě pan neurotický trh v následujících týdech🤷♂️.