量子PF これはこれは。。。 $RGTI が40バガーに到達😱 ちょうど1年前に $IONQ のついでに何の気なしに買った。 1.3ドルで1000株 9月下旬からの暴騰局面で450株はすでに利確済み。他の銘柄もだいぶ減らした。狂気じみた上げだったのだ。。 結果としては鬼ホが正解だった😭

キオクシアは根性で21億円握ってます。

El Mundial en el 2030 si siguen manejando el fútbol como ahora.

PF 今から真に恐るべきは、泣く子も黙るFRBの利上げ 今回のターンでいえば 最後の利上げ：23年7月 最初の利下げ：24年9月 直近の利下げ：25年12月 単純にいってしまえば、市場が利下げを織り込み始めた23年から米国市場はひたすら上げ続けた。 この期間はリスクを取れば取った人ほど大きく勝てた。 本人の実力というより相場環境のおかげ もしFRBが利上げに動けば「潮が引いて初めて、誰が裸で泳いでいたかがわかる」相場になる可能性もある 今週のFOMC。いきなりの利上げはもちろんないだろうが、新議長就任でちょっと不確定要素大きい ここからのしのぎ方が難しい。全降りすれば100%だけど、AI相場も今すぐには崩れそうにない あるいは利上げそのものがあるかどうかも実はわからない。 今回のように原油価格が上がっての「コストプルインフレ」の場合、利上げしても効果は限定的。むしろ「原油高 利上げ」のダブルパンチで景気を必要以上に冷ますことにもなりかねない ただし、1つ言えるのは、23年、24年の「今から利下げしますよ」ターンではすでにないということ 私が若者であればそれでも買い続けるけれども、私の残り時間は少ない。22年の利上げ相場(NASDAQは‐32.9%キメた😱)のようなものを今さら喰らいたくない 安全策を取って徐々にポジ縮小していこうかと。現在約1億円をテック株においてる。。。 利上げ局面で生き残れるアセットはほぼない。 MMFか米短期債が数少ない候補。通常であれば利上げ局面ではドルは強くなるから為替的にも不安小さい と週末はけっこう殊勝なことを考えるのだけど、相場始まるとコロッと忘れること多い😇

元寇。神風吹いたのは事実であるが、鎌倉武士団がかなりやばい人たちだった この画像を見てわかるように、元軍は軽装・速射なのに対して鎌倉武士は兜と鎧で身を固めた重騎兵 当時の日本は弓戦が最も一般的。それに対応して防御性能も重厚だったのだが、それと同時にその防御を上回るような攻撃力を備えた弓の開発もされてた いわゆる「和弓」。重厚な鎧でも貫通できるほど威力が高かった つまり装備の上で鎌倉武士の方が圧倒的に有利だった さらには鎌倉武士の狂気的な戦いぶり 元軍は日本をビビらせようと討ち取った武将の首を晒した。これは他国では効果あったのだが、鎌倉武士はこれに激昂。 首を晒すなど最大の侮辱と受け取り、逆に猛攻を仕掛けてきた😱 あるいは元軍は人質を取って攻撃をやめさせようとしたのだけど、鎌倉武士はこれをものともせず人質ごと射抜いて殺すとか、狂気ぶりが半端なかった😱 (元側の日誌に「こいつらマジやばい」と記載あるらしい) もっとも、元軍が敗退した最大の要因は地の利がなかったこと。 海は最大の防壁と言われる。上陸作戦はよっぽどの兵力差がないと上陸側が不利になる。特に元寇では元軍の最大の強みである騎馬での高速機動力展開ができなかった その後数百年立って「神風」が昭和の日本でプロパガンダ化された。日本は神の国であり神が守ってくれると が、元寇で実際に日本を守ったのは物理的な兵力の力と地の利だった。神様は関係なかった

「日本人は農耕民族で、欧米人は狩猟民族だから。。」 これは完全に誤りなのだけど、さっきも見かけた 我々が農耕しだしたのはかなり遡っても3,000年程度。 向こうは1万年以上農耕してる😅 つうか社会の発展には農耕が不可欠。人口増のためのカロリーを狩猟では賄えないため。 したがって世界の主要地域はすべて農耕民族 (なお、小麦より米の方が生産カロリー効率が高い。このため稲作中心のアジアのほうが総じて人口は多い) なんとか民族という区分けが歴史的に意味あるのは騎馬民族。この人らは実に特殊。戦争にめちゃ強いという特徴がある ・みんな普通に馬に乗れる ・馬に乗ったまま矢を射れる 要は機動力。いきなり射程内に入ってきて速射仕掛けてくる。従来の歩兵では太刀打ちできなかった モンゴル帝国はこれでユーラシア大陸を席巻し、世界史上最大の版図を得た。 これほど広大な土地を支配した帝国は現在に至るまで生まれてない その後大砲や鉄砲、城塞等のテクノロジーの進化により、騎馬民族の優位性は著しく減少してしまった

昨晩ポストしたSpaceXのPSRの件について、今日の日経新聞に詳しいデータでてた ・公開価格(135ドル)と25年12月期の売上高で計算するとPSRは95倍 ・SP500の平均PSRは3倍台 ・同じマスク氏率いるテスラが14倍 ・パランティアは昨年100倍超の時期もあったが現在60倍台 ・売上1億ドル超のIPO企業でPSRが40倍超の場合、3年間の平均リターンは‐44.8% PSRだけで判断するならけっこう厳しいデータ 記事はいちおうフォローなのか、一部証券会社が28年の売上高を25年比で8倍と予想してることを書いてる。 この数字に基づけばPSRはおよそ11倍まで下がることになるらしい が、なぜ26年ではなく28年の数字持ってくるのだろう？😇

｢何でもいい＝お母さんに何を言っても無駄｣だからだよ。

年取ったからなのか、俯瞰で物事を見るようになった気がする AI開発は米中対立が根幹 米国の技術的優位はわずか6ヶ月。 米国からしたら中国に逆ミュトスをキメさせるわけにはいかん 週明け半導体下げたら買お😇

今回のAnthropic件は、相殺できる部分とできない部分があると思う。 影響を受けるのはAnthropicの全モデルではなく最上位モデルで、他モデルは影響なしとされている。なので、Anthropic単体ならAWS全体のDC稼働率を壊すほどではない。むしろ、空いた分は他のClaudeモデル、Bedrock、AWS顧客、Amazon内製AI、他ワークロードに回せる。 一方で、Anthropic自身はこの基準が業界全体に適用されれば、全フロンティアモデル提供者の新モデル展開を実質止めると主張している。 OpenAI、Google、xAI、Metaの最上位モデルまで同じように外国人アクセス・商用展開・サイバー能力制限が入れば、クラウド各社はGPUを埋めにはいくが、高単価のフロンティア学習需要が減るため、値下げ圧力はかなり強くなるとみている。 こうなるとAIクラウド各社は、余ったGPUを値下げしてでも貸す。だからデータセンター稼働率が急落してAIインフラ需要が即死は起きにくい。 でも、利益率面ではネガティブで、GPUクラウド価格が下がると、クラウド会社の投資回収は悪くなる。投資回収が悪くなると、次のCAPEX増額にブレーキがかかるとみている。 なので今後の動向にはかなり注視している。基本的にAI投資回収に直結する銘柄は警戒。CoreWeave的なGPUクラウド専業連想の値動きにも気を払う予定。

「じゃあお前が作れよ」

これいいね。 「制服は貧乏人のため」とか言って高額をむしり取ってきていた既得権益へのカウンター

円で何気に異変起きてる 「原油安→米債利回り下落→円高」 というロジックが壊れた。 原油価格が激下げしたのにドル160円超えてる😱 前回5月は160.7でドル売り介入。が1ヶ月ちょいで元に戻した むしろ介入をボーナスタイムと市場が見てる可能性

【話題】娘のセクシー自撮りを“全力完コピ”してSNSの闇を教えた父親、娘のフォロワーをブチ抜く ■🇺🇸クリス(48)氏 ・19歳の娘がインスタに露出度高めの自撮りを連投 ・心配した父親が「お前がやってる事はこれだ」と娘のポーズ、表情、衣装、タトゥーまでマーカーで完全再現 ・その狂気的な完コピっぷりが世界中で大バズり →最終的に娘の2倍以上のフォロワー（当時7万人超）を獲得し、父親がインフルエンサー化する神展開へ

AIインフラPF 今週はけっこう変動 1年以上持ってる $GEV $AGX を減らした。 さらに $VRT $GLW も降格。 あと細々した含み損銘柄もいくつか切った 大幅に増やしたのが $DRAM 日米韓の主要メモリ銘柄を全網羅したETF。 実のところ、テック株全部売ってこのETFだけでもいいと思ってる。 (がそうすると私のやることがなくなる😅) その他 $ALAB $CRDO $AMAT $KLAC $LRCX も強気買い増し。今週、市場に先駆けてATH更新した銘柄群 総じていえば、弱いのを切って強いのに寄せた感じ あとチャート的に $CIEN も本当は降格の対象。 50日線を明確に下抜け。デッドクロス発生間近 が、これまでの貢献を考えもう1週様子見することにした😇

これまで株式市場に数年取り組み、経験してわかったこと 技術的に正しくないニュースでも株価は下がる 逆風のニュースが出る企業は理不尽だが減点になる そこから事実で証明しても、すぐには戻らない

もっちゅりん、バカ売れしてるようだ 昨晩から娘が泊まりに来てるので買って帰ろうと思ったが朝10時ですでに売れ切れ💦 ミスタードーナツはダスキン傘下。 株価は特に動いてない。さすがにインパクトは小さいか😇

6月ここまで 最初 600万円いっててその後‐2,000万円砲喰らった。 今週だいぶ戻した。が引き続き大きくマイナス 株式はたいして下がってない。 つうか上げてる気がする。SOX指数は今月 4.2%。 私の持ち株はSOX指数との連動が強い それよりメタルの下げがきつい。 ゴールドが今月‐7%、シルバーが‐9.6%いってる😭 利上げ観測がやや後退したとはいえ、メタルは今後も苦しい展開が続くかな。。

NASDAQは続伸。 持ち株も概ね堅調。ATH更新銘柄も増えてきた。 中で $KLAC は2日で 20%ほど上昇 一方で宇宙銘柄。 $SPCX が150初値の160.95終値。176までいってのこれは印象悪い。 市場もさすがに「高すぎ」と思ってるのかもしれん。 165で少し買ったが週明け撤退するかも😇