🚨 El domingo publicamos un informe sobre el sector IT que está muy, muy interesante. 📩 Regístrate para recibirlo: 1) 📈➡️📉 Del boom al castigo: qué ha pasado en el sector 2) 🤖🧠 IA vs realidad operativa: lo que se ve desde dentro 3) 🔄📊 ¿Punto de inflexión?: crecimiento, márgenes y narrativas 4) 🎯 5 compañías donde el péndulo ya se está moviendo (Quick Tesis) 5) 👀📌 Mi visión: mis acciones IT Watchlist de 22 acciones #Bolsa #Inversión #Tecnología #Software #IT #IA #ValueInvesting #QualityValue

🧵 La idea de inversión semanal ⌚ WOSG (Watches of Switzerland Group PLC) → Rolex a precios de saldo. 👉¿Qué hace? Minorista de relojes de lujo con posventa (Rolex, Patek, OMEGA, Tudor…). Modelo multicanal: tienda física online citas. $WOSG 👉 ¿Por qué ahora? LVMH volvió al crecimiento esta semana → el mercado lo leyó como suelo de ciclo en lujo. El rally del sector arrastró comparables en Europa y puede catalizar WOSG. 👉Tesis: gap valor–precio En el Módulo introductoria del curso que publicamos el martes explicamos: valor (negocio) vs precio (cotiza). Cuando el precio < valor ⇒ margen de seguridad. Aplicado a WOSG: Tras 2 años de enfriamiento del lujo y dudas por aranceles, el gap valor–precio sigue amplio. Si mejora el sentimiento (señal LVMH) y baja la incertidumbre, el precio podría cerrar hacia el valor. 👉 Valoración Múltiplos comprimidos vs media histórica y comparables del sector ⇒ asimetría atractiva si el ciclo repunta. 👉Qué vigilar (riesgos/catalizadores) • Demanda en EE. UU./Europa y tráfico en tiendas • Mix de marcas (exposición a Rolex/Tudor) y disponibilidad • Política comercial y aranceles • Ejecución omnicanal y márgenes en posventa/pre-owned 👉Próximos resultados: 6 de noviembre. — #QualityValue #SmallCaps

Small Caps Quality Value: la gran ventana Las small caps llevan ~10 años rindiendo por debajo de las grandes, con un diferencial histórico de ~–4% anual. Cada vez que esto pasó, vino un rebote potente. Cuando el mercado las ignora, nacen las mejores oportunidades. #SmallCaps #QualityValue ¿Histórico? Tras el valle de 2000, el Russell 2000 superó ampliamente al S&P 500 en los 6 años siguientes. Los periodos de fuerte infravaloración suelen anticipar etapas de sobre-rentabilidad frente a las mega-caps. #HistoriaRima Hoy vemos señales similares: descuento relativo elevado apatía del mercado. Con un enfoque Quality Value, este contexto puede convertirse en una apuesta atractiva a largo plazo (no “todo vale”: calidad primero, precio razonable). #QualityValue Cita clave (Morgan Stanley, 7 jul 2025): “El enfoque de calidad en small caps ha ofrecido retornos ajustados al riesgo atractivos; las valoraciones actuales apuntan a una oportunidad convincente, posiblemente generacional.” 🔎 Técnica: el Russell 2000 acaba de romper máximos históricos tras casi 3 años en lateral. Señal no menor: coincide con el giro de la Fed hacia recortes y con una ampliación del rally más allá de las mega-caps. #R2K #Breakout ¿Por qué los recortes ayudan? • Sensibilidad al coste de financiación: las small dependen más del crédito → bajar tipos alivia P&L y facilita crecer. • Breadth: dinero más barato “democratiza” el avance → suben medianas/pequeñas. #Fed Evidencia reciente: tras el primer recorte de 2025 (sep), Russell 2000/IWM lideraron sesiones de subidas. Distintas casas recuerdan que los 12 meses tras iniciar recortes suelen ser muy favorables para small caps (no garantía, pero patrón real). 📈 EE. UU. marca el paso… y el resto sigue. Europa y otras regiones tienden a replicar con retraso la mejora en small caps si coinciden condiciones financieras más laxas y beneficios al alza. #Europa #Timing Contexto cuantitativo (series largas): en promedio, small caps han hecho ~20–35% en los 12 meses posteriores a pausas/recortes de la Fed (metodología-dependiente). Importa el sesgo histórico, no promesas. 📊 Nota histórica: 2009 es “raro” (el 1 mes depende de si anclas dic-08 o mar-09). La volatilidad extrema distorsiona comparables. Aun así, el patrón pro-small post-crisis/post-recortes se mantiene. ⚠️ Guía de lectura de señales: ↑↑ muy fuerte | ↑ fuerte | ↗ moderado | ↓ débil/negativo. Hoy: ruptura técnica (↑), recortes (↑), descuento relativo (↑↑), breadth mejorando (↗/↑). 🧭 ✅ Conclusión: La confluencia de (1) breakout del Russell 2000, (2) inicio de recortes y (3) descuento frente a mega-caps sugiere un entorno favorable para Quality Value en small caps. Paciencia, disciplina de precio y selección por calidad = edge. #InvertirConCriterio

✅ Presentamos una nueva idea a la comunidad: OTC Markets Group ($OTCM) — small cap 🇺🇸 Opera la “plaza” de mercados OTC (fuera de NYSE/Nasdaq) con reglas y tecnología propias. - Oligopolio de facto en cotización/negociación: OTC Link ATS vs Global OTC ATS. - Márgenes inusualmente altos; tras lateralidad desde 2022, último trimestre 11%. - Tesis: punto de entrada si confirma aceleración (vuelta a doble dígito). #SmallCaps #QualityValue #Bolsa #Inversión

✅Esta semana presentamos una nueva idea a la comunidad: Firefly AB ($FIRE) — microcap 🇸🇪 Detección/supresión de chispas para madera, tissue, reciclaje y alimentación. Negocio misión-crítica (seguridad uptime). Crecimiento y ROCE altos; márgenes estables. Ruido arancelario → precio más atractivo = ventana de entrada. #SmallCaps #QualityValue

👉Ya tenéis disponible el boletín semanal de los lunes: ✅Contenidos QualityValue ✅Resultados de la semana ✅Ideas de inversión ✅Noticias, podcasts y videos de la semana ✅Chart de la semana qualityvalueinvestments.com/…

✅Frase Quality Value: ”El precio de las acciones sigue a los beneficios por acción, como un perro a su dueño" #qualityvalue #qualitygrowth

✅El gran Ben Graham: “Mister Market es un esquizofrénico en el corto plazo pero recupera su cordura en el largo plazo” #qualityvalue #qualitygrowth

👉En Quality Value tenemos muy presente esta frase del gran Joel Greenblatt: "Recuerde, es la calidad de sus ideas, no la cantidad, lo que generará mucho dinero" #qualityvalue #qualitygrowht

Joel Greenblatt uno de los inversores a los que seguimos y estudiamos: “Elegir acciones sin una idea de los que estas buscando es como atravesar una fábrica de dinamita con una cerilla encendida. Puedes sobrevivir pero sigues siendo un idiota” #qualitygrowth #qualityvalue

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