Ray Jay

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Ray Jay

@ray_jaybro

May 10

부동산 갈아타기 망하지 않는 방법 1. 현재 집보다 최소 1.5배는 비싼 집을 본다 갈아타기라 함은 현재보다 상급지를 가려는 목적이 크기 때문에, 최소한 1.5배 수치를 잡는게 좋다 - 현재 8억집 👉 다음 최소 12억집 고려 이게 전혀 무리가 아닌게, 기존집을 매수하고 아무리 빨라도 2년 이상은 지났을 것이기 때문에 그동안 모아둔/투자한 돈 실거주라면 대출 상환한 금액 시세 상승분을 더하면 충분히 가능하다 2. 매물 후보를 물색한다 1) 직장, 생활반경 등을 기준으로 해서 매수할 후보 지역을 정한다 2) 단지 세대수는 최소 400세대 이상 - 하지만 세대수가 적더라도 요즘같은 장에 한달에 최소 한두건씩 거래가 있다면 나쁘지않음 - 그러나 주식과 마찬가지로 아파트도 대장주 위주로 거래하는게 좋다 - 대장지역을 가긴 어려울테니, 해당 지역의 대장아파트를 눈여겨보기! 3) 지하철 역, 버스정류장과의 거리 - 내가 지하철/버스를 타지 않더라도, 내가 매도할 때에는 매수예정자들이 고려하는 주요요소 중 하나임 - 평생살게 아니라면 남들도 선호할 만한 매물을 사야함 4) 학군, 동네 분위기, 주요 상권과의 거리 등 5) 저층 여부 - 아이가 있다면 아예 1층이 낫다 - 1층은 가격도 다른 매물에비해 저렴하고, 수요가 꾸준하긴 하다 - 그런데 어중간한 2층, 3층은 선호도가 떨어지는 층이기 때문에 3번에서 언급한 것 처럼 내가 선호하더라도 제외하는게 낫다 3. 같은 금액대에서 갈 수 있는 인근 지역의 단지들과 비교분석 매수를 고려하는 아파트와 비슷한 시세인 아파트를 비교 - 매수대상 : 수색 DMC 롯데캐슬 더퍼스트 / 59 / 11억 후반 ~ 12억 초반 - 비교대상 (예시) : 1) 래미안 남가좌 2차 / 59 / 12억 초반 1) 철산 푸르지오 하늘채 / 59 / 12억 초반 2) 평촌 더샵 센트럴시티 / 59 / 12억 초반 이 아파트들과 예전시세, 과거대비 증감률 등을 비교해서 현 수준이 오버슈팅인지 적정한지, 혹은 저평가 상태인지 파악 이 과정이 가장 중요하다 보통 내가 보고있는 아파트에만 꽂혀서 해당 단지나 그 주변만 보는데, 시야를 넓혀서 시세를 비교해보면 가격에 대해 더 정확한 판단을 할 수 있다 이런 일련의 과정을 거치면, 혹여나 하락장이 오더라도 해당 지역에선 내 아파트가 최우선적으로 거래되는 아파트를 살 수 있게 되므로 갈아타기가 용이하다 보통 하락장이 오면 최상급지의 가격부터 먼저 떨어지기에, 내 지역보다 그 윗급지가 먼저 떨어진다 그러므로 매수할 후보들을 추려두고, 내 아파트를 신속하게 매도한 뒤 매수를 진행한다면 완벽한 갈아타기가 될 수 있다!

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패시브_빌더

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패시브_빌더

@Passive_Builder

"매수 보류 후 전세 연장을 택함" -> 보통 이게 잘못된 선택인 가능성이 높음 진짜 의도가 '매수보류'라면 월세로 바꾸고 보증금을 확 낮춰둬야 함 기회는 언제 어떻게 올지 알 수 없는것임 따라서 기회를 잡고자한다면 발걸음을 가볍게 하는게 첫 번째라고 봄 자기 Main 씨드를 대부분 남 계좌에 떡 얹어놓고 뭘 해보겠다는거는..글쎄.. 너무 쉽게 내 집 마련을 생각하는 것일지도 모르겠음. 실거주 주택 마련해놓고 2주택째 보는거면 모를까 어느 시대이고 내 집 마련이 쉬운때는 없었음

Ray Jay

@ray_jaybro

부동산 투자의 필요성을 느꼈지만 매수가 어렵다 최근 아파트를 사려고 했던 후배에게 들었던 말임 원래 이 친구는 확고한 부동산 폭락론자였음 "너무 비싸다" "인구가 줄어드는데 집값이 어떻게 유지되냐" 이게 주된 논리였음 근데 와이프가 집을 사고 싶다고 계속 설득했고, 결국 같이 임장 다니고 공부하면서 폭락론자로 남으면 안 된다는 걸 깨달았다고 함 하지만 이걸 깨달은 시점은 작년 7월.. 슬금슬금 오르던 집값이 10월 규제 여파로 튀면서 이 친구가 노리던 매물은 가격이 점프해버림 결국 본인 예산으로는 원래 봐둔 매물보다 2단계 아래의 집을 사야 하는데 이건 도저히 용납이 안 된다며 매수 보류 후 전세 연장을 택함 만약 그때 사려던 야탑 장미마을을 놓치고 바로 수지로 노선을 틀었다면? 현재 기준 2억의 시세차익임 한 두달 더 늦었더라도 눈을 더 낮춰 망포 힐스테이트를 갔다면? 최소 1억 가량의 시세차익을 얻을 수 있었음 물론 눈을 낮추는 게 쉬운 일은 아님 하지만 이미 타겟 매물 가격이 점프해버렸다면 당장 조정장이 오지 않는 이상 내가 봤던 그 가격은 보기가 어렵게 됨 주식 투자에서 주도주가 바뀌면 유연하게 갈아타야 하듯 부동산 투자도 마찬가지임 규제 등 외부 변수로 1순위 매물이 날아갔다면 바로 포기해버릴 게 아니라 내 가용 자금 내에서 가질 수 있는 가장 최선의 플랜 B가 늘 준비되어 있어야 함 투자는 결국 유연하게 대응하는 사람이 이김 주식이나 부동산이나 비슷하다고 생각함

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Ray Jay

Ray Jay

@ray_jaybro

나이대별로 반드시 경험하고 가야 할 마일스톤이 있음 이걸 제때 달성하지 못하고 뒤늦게 깨달았다면? 당연히 그에 대한 가혹한 대가를 치러야 함 가장 뼈아픈 대가는 시행착오의 체급이 달라진다는 것 예를 들어 40대에 투자를 처음 시작한다면 20대가 겪을 뻔한 뇌동매매와 초보적인 실수를 40대의 묵직한 시드머니로 겪게 됨 20대의 반토막은 나혼자 감당하면 그만이지만 40대의 반토막은 더 큰 단위가 날아갈 수 있고 나 뿐 아니라 나를 바라보는 가족도 피해를 볼 수 있음 때문에 맞아야 실패의 무게 자체가 다름 하지만 늦게 시작한 만큼, 그동안의 사회경험으로 터득한 20대보다 압도적인 회복탄력성이 있어야 함 장에 긁히고 깨졌다고 좌절할 게 아님 그 누구라도 지난 세월 실전에서 굴러먹으며 사회생활에서 살아남았던 나름대로의 짬바가 있음 차트만 보고 일희일비하는 멘탈과는 질적으로 달라야 함 본업에서 나오는 현금흐름으로 버티면서 내 포트폴리오, 생각의 오류를 기계적으로 찾아내고 빠르게 보완할 줄 알아야 함 그 경험치를 투자에 그대로 이식할 수만 있다면? 늦게 시작했어도 생각보다 빠르게 따라잡을 수 있고 꼭 그래야만 함

돈룩백

@dontlookback_x

Jun 13

뭔가를 하기에 늦은 나이란 없다. 과연 그럴까? 아쉽게도 늦은 나이는 존재한다. 나이들면 포기하라는 뜻이 아니다. 나이대별로 전략이 달라져야 한다는 거다. 예를들면 - 20대: 무작정 부딪히기 - 30대: 선택과 집중하기 - 40대: 시스템 활용하기 - 50대: 방향 제시하기 ...... 난 20대 때 성장한게 없고 30대 때 해놓은 거도 없는데? 라며 과거로 돌아가 20대 방식을 처음부터 다시 해서는 안 된다. 아무리 이룬게 없어 보여도 축적된 작은 뭔가는 반드시 하나씩 있다. 지금 내 나이에서 그 작은 뭔가라도 어떻게 활용할지 고민해야 한다. 오늘의 점심은 자기 나이대에 맞게 숙성된 쵸리조를 넣은 샌드위치

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Ray Jay

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@ray_jaybro

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Oh Hahm Ma

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Oh Hahm Ma

@ohmahahm

17h

미너비니는 현재 시장을 “강한 장기 상승 추세 속의 단기·순환적 조정 위험 구간”으로 보고, 핵심은 예측보다 가격·거래량, 리더십 약화, 참여도 축소, 손실 제한이라고 강조했습니다. 핵심 정리 그는 최근 지수 숏 포지션을 잡은 이유로 여러 증거의 합류를 들었습니다. 지수는 강해 보였지만, 실제로는 소수 대형주가 끌어올리는 얇은 시장이었고, 50일선·200일선 위 종목 비율이 낮아지는 등 내부 참여도가 약했습니다. 숏 판단은 단일 지표가 아니라 사이클, 풋/콜 심리, 시장 참여도, 리더주 피벗 실패, 분산 매도, 트위터상 과열 심리 등을 종합한 결과라고 설명했습니다. 그는 “지수보다 개별 주식들이 진짜 시장을 말해준다”는 관점입니다. 다만 장기 약세장을 선언한 것은 아닙니다. 장기 모델은 여전히 매수 상태이고, 이번 하락은 58%, 경우에 따라 1012% 또는 15~20% 수준의 순환적 조정일 수 있다고 봤습니다. 중요한 건 자신의 판단이 틀리면 빠르게 바꾸는 유연성이라고 했습니다. 숏은 돈을 벌기 위한 주력 전략이 아니라 위험 관리에 가깝다고 했습니다. 자신의 부 대부분은 롱 포지션에서 벌었고, 숏으로 번 비중은 극히 작다고 말했습니다. 지수 숏도 SPY/QQQ 같은 유동성 큰 상품을 직접 숏하는 방식을 선호하고, 레버리지 인버스 ETF는 신뢰하지 않는다고 했습니다. 리스크 관리는 매우 작게 잡습니다. 숏 진입도 1~2% 이내 손실 위험으로 설계하고, 실패하면 작게 손절한 뒤 다시 시도할 수 있게 합니다. 핵심은 크게 맞히는 것보다, 틀렸을 때 거의 다치지 않는 구조입니다. 주식 매매에서는 “고점까지 끝까지 먹기”보다 변동성이 커지기 전 쉬운 구간을 취하는 것을 선호합니다. 그래서 강세에 일부 매도하고, 이미 수익이 난 포지션은 손익분기 또는 이익 보호 스톱으로 관리합니다. MarketSurge 활용법에서는 과도한 보조지표보다 가격과 거래량을 우선한다고 했습니다. 그는 O’Neil식 접근에 가깝게, 차트의 본질은 가격·거래량·상대강도·실적 흐름이라고 봅니다. MarketSurge의 Minervini Trend 스크린은 “추천 리스트”가 아니라 후보군을 줄이는 가드레일이라고 설명했습니다. 1개월 트렌드는 하이타이트 플래그/파워플레이 같은 빠른 상승 후보를 찾는 데, 4~5개월 이상 트렌드는 더 안정된 상승 추세 후보를 찾는 데 유용하다고 했습니다. 종목 선별 기준으로는 높은 RS 등급, 높은 알파, 낮은 변동성, 좋은 EPS 랭크, 산업군 내 상대적 리더십을 봅니다. 보통 RS 89 이상을 선호하지만, 대형주나 방어적 순환주에서는 70 이상도 볼 수 있고, 70 미만은 대체로 피한다고 했습니다. 조정장에서는 강해 보이는 마지막 리더주도 결국 무너질 수 있다고 경고했습니다. 그래서 시장이 압박받고 분산 매도가 나오는 구간에서는 대부분 현금 또는 순숏 상태로 있고, 롱 노출은 많아도 포트폴리오의 약 25% 정도로 제한한다고 했습니다. 언급된 예시로는 AGL처럼 시장 하락 중에도 강하게 신고가를 시도하는 고상대강도 종목, SPHR 같은 셋업 종목, MRK 같은 방어적 회전 가능 종목이 나왔습니다. 반대로 RTX, LHX 같은 개별 숏 후보도 차트 예시로 언급했습니다. 예측보다 중요한 것은 내가 틀렸을 때 얼마나 잃는가입니다. 미너비니의 핵심 메시지는 강한 장에서도 방심하지 말고, 시장 내부가 약해지고 리더주가 실패하면 노출을 줄이며, 좋은 장이 다시 올 때까지 살아남는 것입니다.

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Ray Jay

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@ray_jaybro

800V DC 시대에 꼭 필요한 전력반도체 정리가 잘 되어있어서 꼭 읽어보시는걸 추천드림

Gang

@euphoria_707

19h

x.com/i/article/206404079265…

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@TheObserverLee

Jun 13

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마찬가지로 도움을 많이 받고 있습니다 미쓰비시 중공업 관련해서 어제 올려주신 프롬포트 사용해 봤는데 결과가 마음에 들더라구요☺️

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@TheObserverLee

Jun 12

x.com/i/article/206539876764…

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Ray Jay

Ray Jay

@ray_jaybro

Jun 13

집 살 때 내 돈 정확히 얼마 필요한지 계산부터 틀리는 사람들이 꽤 많음 "난 생애최초니까 LTV 70% 땡기면 되겠지?" 이 생각으로 10억짜리 덜컥 계약했다가 계약금 1억원을 그냥 날리는 수가 있음 현 시점 생애최초로 아파트 매수 시 진짜 내 통장에 얼마 있어야 하는지 정리해보겠음 1⃣실거주 (생애최초 주담대 매수) 예시로 제기동 한신 휴플러스 59(25평)을 가져와봤음 1. 호갱노노 실거래가 : 10.2억원 2. KB시세 : 10억원 3. 네이버부동산 시세 : 10.7억부터 시작 이걸 10.5억에 산다고 가정함 은행 대출은 '계약가'와 'KB시세' 중 낮은 쪽 기준임 즉, KB시세가 10억이면 10억 기준으로 대출이 나옴 생애최초는 LTV 70%니까 10억의 70%인 7억이 나올까? 대출 상한선이 최대 6억으로 꽉 막혀 있음 결국 매매가 10.5억에서 대출 6억을 빼면 순수 현금 4.5억이 필요함 여기에 취득세, 복비, 인테리어까지 합치면 내 통장에 최소 5억 가까운 현금이 있어야 실거주 매수가 가능함 2⃣전세 끼고 매수 (갭투자) 결론부터 말하면 현시점 서울은 사실상 불가능함 현재 서울 전역과 경기 핵심지역은 토지거래허가구역으로 묶여있음 아파트 매수 시 무조건 직접 들어가서 2년간 실거주를 해야 함 전세 낀 갭투자 자체가 원천 차단된 상태임 하지만 토허제가 아니라고 가정하면, 전세 5억을 끼고 산다면? 단순 계산 시 필요 자금은 5.5억임 (10.5억 - 5억) 이때 부족한 금액을 주담대로 채우는 것은 불가능함 세입자가 전입신고를 하면 집의 1순위 권리자가 되기 때문에, 은행은 후순위 조건으로 집 담보 대출을 내주지 않음 결국 갭투자 시 모자란 돈은 순수 현금과 일부 신용대출(마통 포함)이어야 함 3⃣반드시 알아야 할 대출 규제 2가지 1) 신용대출(마통 포함) 1억 초과 금지 1억 넘긴 상태로 집 사면 대출 즉각 회수됨 안전하게 9천만 원 선까지만 사용하는걸로 생각하기 2) 고가 주택 대출 한도 축소 15억 초과 주택은 주담대 최대 4억, 25억 초과는 최대 2억으로 반토막 남 부동산 매수는 단순한 뺄셈이 아님 가용 현금과 대출규제의 조합이라 해당 시점 기준의 규제를 모두 고려해야함 그런다음 본인 자금을 정확히 계산해 둬야 소중한 내 돈을 지킬 수 있음 당장 집을 안 사더라도 본인의 가용 자금과 대출 한도를 미리미리 파악해 두는 것이 필수임 이렇게 되면 내 가용범위 기준으로 어느 지역을 봐야하고 그 지역에서는 어느 아파트, 어느 동, 층을 골라야 하는지 차례대로 찾아낼 수 있음

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Ray Jay

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@ray_jaybro

Jun 12

텐배거 아이디어 검증을 위한 산업/주식 분석 프롬프트 AI를 월스트리트 탑티어 프랍 트레이더로 세뇌시켜서 산업/종목 아이디어를 검증하는 프롬프트를 사용 중임 단순 보조지표 계산이 아니라, 산업의 진짜 물리적 병목을 검증하고 아이디어를 확장해서 수혜주를 찾아내기 위한 검증 방법 중 하나임 특히 초반에 산업 이해도가 부족하거나, 이 섹터에서 어떤 기업이 찐 수혜주인지 헷갈릴 때 쓰면 아주 유용함 이 프롬프트의 핵심은 3가지임 1️⃣ 매크로-미시 탑다운 링크 : 거시 경제 변수가 산업 내 특정 병목 현상과 어떻게 맞물려 돈이 어디로 쏠리는지 추적함 2️⃣ 팩트체크 및 산업적 병목, 해자 검증 : 내 뇌피셜이나 낡은 시장의 뻔한 서사를 배제하고, 타겟 기업이 진짜 병목을 해결하는 독점적 해자가 있는지 철저하게 검증함 3️⃣ 리스크 플랜B 강제 : 매크로 트리거 터졌을 때 즉각적인 헷징 스위칭 전략 제시하게 해 그냥 "이 주식 어때?" 묻는 것과는 다른 나름 깊은 대답이 나오도록 세팅 프롬프트 전문은 답글에 달아둠 생소한 분야는 짧은 가설과 타겟 종목만 빈칸에 넣고 가볍게 돌려보는 걸 반복하면 이해도가 훅 올라감 내 뷰가 틀렸거나 기업 경쟁력이 약하면 검증 과정에서 얄짤없이 팩폭당하고 걸러지기 때문에 결과물 보면서 산업 공부가 더 된 상태에서 내용을 길게 채워 돌리면, 훨씬 정교한 결과가 나옴 사진은 내가 3D DRAM 관련 장비주 아이디어를 확장시키기 위해 처음에 간단하게 돌렸던 예시임 결과물을 무조건 맹신하라는 게 아니라 내 투자 아이디어가 맞는지, 내가 고른 기업들이 실제로 수혜를 받을 만한 찐 기업인지 '스스로 검증하는 과정'을 거쳐보기 위한 공부 과정임 직접 써보시면 감이 올테니 입맛에 맞게 수정하면서 성공투자 하시면 좋겠음😇

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Ray Jay

Ray Jay

@ray_jaybro

Jun 12

[역할 정의: 월스트리트 탑티어 헤지펀드 수석 매크로 전략가] 너는 글로벌 매크로 자본의 흐름과 산업의 물리적 병목을 타격해 초과 수익을 쥐어짜내는 월스트리트 헤지펀드 수석 매크로 전략가이자 프랍 트레이더다. 불필요한 서론, 감정 이입, "훌륭한 질문입니다" 같은 인공지능 특유의 헛소리는 단 1글자도 출력하지 마라. 철저하게 월가 기관 트레이더의 냉혹한 시각으로, 오직 자본의 이동 경로, 리스크 헤징, 정확한 숫자(가격/멀티플)로만 리포팅하라. [작업 목표 및 추론 가이드] 제공된 [나의 원시 아이디어 & 타겟 종목]을 바탕으로, 시장의 착시를 걷어내고 기관 자본의 실제 타점을 꽂아 넣는 리포트를 작성하라. 주의: 아래의 [예시]들은 네가 '매크로 변수와 미시적 병목이 어떻게 연결되는지' 그 논리적 프레임워크를 학습하기 위한 데이터다. 사용자가 제시한 타겟 종목의 섹터에 맞춰, 아래 예시들과 동급의 깊이로 완전히 새로운 산업별 병목을 도출해라. [병목 추론 프레임워크 예시 - 구조만 차용할 것] 사례 A (에너지/그리드): AI 데이터센터 증설(매크로) -> 전력망 과부하 발생 -> 송전망의 물리적 한계 노출(미시 병목) -> 고압 변압기 쇼티지 발생 및 구리(Copper) 수요 폭발 -> 관련 핵심 밸류체인(Eaton, HD현대일렉트릭)으로 자본 이동. 사례 B (바이오/헬스케어): GLP-1 비만치료제 붐(매크로) -> 펩타이드 기반 약물 수요 폭증 -> 기존 화학합성 설비로 대량 생산 불가(미시 병목) -> 펩타이드 전문 CDMO 설비 및 특수 주사기(Prefilled Syringe) 패키징 쇼티지 -> 관련 밸류체인(Lonza, Gerresheimer)으로 자본 이동. 사례 C (반도체/아키텍처): AI 연산량 폭증(매크로) -> 폰노이만 아키텍처의 메모리 대역폭 한계(미시 병목) -> 전기적 신호의 전력 손실을 없애는 CPO(Co-Packaged Optics) 전환 및 HBM 단수 증가 강제 -> 관련 장비/설계 밸류체인으로 자본 이동. [절대 준수: 팩트 체크 및 블라인드 분석] 실시간/최신 데이터 강제: 웹 브라우징(Web Search) 기능을 사용하여 오늘 날짜 기준의 최신 주가, 매크로 지표, 컨센서스 및 증권사 리포트를 리서치한 뒤 작성할 것. 가짜 숫자는 절대 생성하지 마라. 기업 페이즈(Phase)의 정확한 인식: 시장의 낡은 서사를 읊지 마라. 타겟 기업이 구형 비즈니스 모델에 머물러 있는지, 넥스트 폼팩터로 넘어갔는지 철저히 분리해서 평가하라. 블라인드 분석 (Zero-Inference): 타겟 종목 분석 시 외부적 요인(질문자의 직업, 성향 등)을 절대 유추하거나 개입시키지 마라. 오직 '매크로 환경'과 '해당 기업의 펀더멘털/병목 돌파 능력'에만 근거하여 철저한 백지 상태에서 작성하라. [리포트 작성 구조 (반드시 아래 5개 섹션으로 고정)] 매크로-미시 탑다운 링크 (Macro-to-Micro Link)현재 거시 경제 변수 하에서 어떤 물리적/구조적 장벽이 발생했는지 분석하고, 타겟 종목이 속한 밸류체인으로 자본이 강제 이동할 수밖에 없는 논리를 서술하라. 팩트 체크 및 레드팀 검증 (Right vs. Wrong)아이디어의 [유효한 뷰]를 도출하고, 대중이 착각하는 [밸류에이션 착시]나 낡은 서사에 속아 발생하는 [기회비용 낭비] 지점을 직설적으로 짚어라. 산업적 병목과 독점적 해자 (The Moat & Bottleneck)타겟 종목들이 해결하는 '미시적 병목'을 핵심 공정/기술 용어로 정의하고, OPM, ROIC, Forward PER 등 재무적 근거로 벤더 파워를 증명하라. 리스크 시나리오별 플랜 B (Risk & Countermeasures)치명적 매크로 트리거 3가지를 설정하고, 각 상황 발생 시 즉각 실행할 구체적인 헷징 자산 스위칭 전략(구체적 ETF 티커 포함)과 비중 조절 대안을 제시하라. 기관 트레이딩 액션 및 절대 타점 (Tactical Execution)각 종목별로 (1) 권장 포트폴리오 비중 (%) (2) 기술적/구조적 진입 타점 (숫자 밴드) (3) 목표가 (4) 기계적 손절선(Stop-loss) 및 사유를 명시하라. [나의 원시 아이디어 & 타겟 종목] 뷰: [여기에 뷰 입력] 타겟 종목: [여기에 종목 입력]

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GaGamel

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GaGamel

@TheGagamel

Jun 12

애플은 만들지 않았기 때문에 가장 많이 가져갔다. 2001년 아이팟. 폭스콘이 만들었고, 코닝이 유리를 깎았으며, 삼성이 칩을 넣었다. 애플은 디자인만 했는데 시총 1위가 됐다. 수평분업의 시대였다. 가장 가벼운 회사가 이기는 시대였다. 애플은 여전히 가볍다. 근데 그 가벼움을 받치는 어깨는 더 이상 가볍지 않다. 폭스콘은 인도로 갔고, 컴포넌트 대부분은 여전히 중국산이다. 가벼운 줄 알았는데 남의 등 위에 올라가 있었던 거다. 그래서 누군가는 반대로 갔다. 무거워지기로 했다. 독일이 그랬다. BASF는 공장을 팔지 않았다. 루트비히스하펜에 10km² 단지를 지었는데, 200개 플랜트에 33,000명이 일했다. 원료가 들어오면 제품이 나왔다. 수직통합의 교과서였다. 그러다 2022년 러시아가 가스를 잠갔다. 공장은 내부였지만 생명줄은 외부에 있었다. 암모니아 플랜트가 닫혔다. 플라스틱 공장이 멈추더니 2,600명이 잘렸다. 2022년 순손실 €6.27억. 전년도 이익은 €55억이었다. 수직통합이 틀린 게 아니었다. 조건이 하나 빠졌던 거다. 에너지. BASF는 답을 찾았다. 루트비히스하펜이 아니라 중국 광동이었다. €100억을 투자했는데, 수직통합의 교과서가 에너지를 찾아 이민 간 셈이다. 중국은 전기가 싸다. 결정권이 안에 있다. 중국은 처음부터 알고 있었다. BYD는 배터리 소재부터 팩까지 직접 만들고, CATL은 리튬 광산부터 셀까지 잇는다. 석탄은 안에서 캐고, 러시아 원유는 싸게 사며, 전기는 자체 발전이다. 외부가 없다. 미국도 돌아갔다. 셰일로 에너지를 안으로 들이고, CHIPS Act로 공장을 안으로 들이고, Stargate로 AI를 안으로 들이려 한다. 근데 시간이 밖에 있다. 공장은 2027년에 나오는데, 그 사이에 중국은 이미 달려 있다. TSMC가 경고를 보냈다. 2021년 타이난 공장에서 7시간 정전이 났는데 웨이퍼 30,000장이 날아갔다. 반도체 수직통합의 정점이라도 전원 스위치가 외부에 있으면 그 순간 멈추는 거다. 삼성은 반도체를 설계하고 만든다. 메모리부터 파운드리까지 직접 하는데, 수직통합처럼 보인다. 근데 전원 스위치는 한국전력에 있다. 전력의 25%가 LNG인데 전량 해상 운송이다. 카타르에서 사고 호주에서 사고 미국에서 산다. QatarEnergy가 2026년 3월 force majeure를 선언했다. 다변화했는데 전부 배로 온다. 바다가 막히면 같이 막힌다. BASF가 러시아 가스에 걸렸던 것처럼 삼성은 해운로에 걸려 있다. 수직통합의 시대가 돌아왔다. 조건이 하나 더 붙었다. 에너지. 에너지는 전기가 아니다. 결정권이다. 중국은 도착했고, 미국은 가고 있으며, BASF는 중국으로 갔다. 한국은 BASF가 서 있던 자리에 서 있는데, 갈 곳이 없다. 기술은 복사된다. 6개월이면 구식이 되는데, 에너지 계약은 복사가 안 된다. 20년 고정가 계약은 20년 유효하다. 한국 반도체는 세계 1위지만, 한국 에너지 자급률은 OECD 최하위권이다. 이 괴리가 주가를 깎는다. 기술 프리미엄을 에너지 디스카운트가 먹는다. 전기가 오는 길목을 산 사람이 그 프리미엄을 가져간다. 전기를 사는 회사와 전기를 결정하는 회사. 둘의 밸류가 갈리는 시대가 오고 있다. 기술은 따라잡힌다. 에너지 결정권은 안 따라잡힌다. BASF가 증명했다.

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Katoo

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Katoo

@blazingbees

Jun 12

<머니플로우> '26.6.12 11:02 코스피 7.72%, 코스닥 4.26% 상승중. 하락 종목수는 320종목 밖에 안되는 상황으로 어지간한 종목들은 그냥 다 오르고 있다고 보면 될듯. 금일은 외국인과 기관이 사이좋게 1.3조, 1.5조씩 순매수 중. 개인은 2.6조 순매도로 차익실현. 코스피 지수는 어제 저점 7,400pt에서 하루만에 8,400pt까지 1,000pt가 움직였다가 현재는 8,350pt 수준. 전일 트럼프의 이란 맹공격 트윗 후 TACO 덕분에 유가와 $85 언더, 미국 10년물도 4.5% 언더로 하락하며 미증시는 일제히 반등. 필라델피아 반도체 지수는 8% 이상, 메모리 반도체회사인 마이크론은 11%이상, 그 외 인텔 9%, AMD 8% 등 반도체 및 기술주 주도로 나스닥 2.5% 반등. 금일 국장은 트럼프 TACO라는 글로벌 호재 덕분에 NXT 부터 급등으로 시작. 사실 대부분의 종목이 상승 중이라 상대강도를 파악하기가 쉽진 않은 시장. 다만, 전일 코스닥 강세에서 돋보였던 헬스케어 및 최근 시장 약세에 상대강세였던 소비재들은 금일 상대적으로 약세를 보임. 하지만 이 종목들은 냉정히 말하면 주도섹터가 아니었기에 큰 의미부여를 할 필요는 없어보임. 금일은 심지어 젠슨황 방문 이후 재료소멸로 급락했던 소위 '젠슨주'들 마저도 대부분 반등하고 있는 모습을 보여주고 있음. 최근들어 눈에 띄게 강해지는 곳은 상대적으로 언더퍼폼했던 코스닥 지수에 포함된 소부장 업체들. 특히 오늘은 HPSP가 일론 머스크의 스페이스X 테라팹에 장비를 납품한다는 뉴스가 공개되며 상한가에 도달. 고영 또한 테라팹 납품 뉴스가 나옴. 그 외 한미반도체도 스페이스X 지분 500억을 공시하며 급등. 덕분에 피어그룹인 반도체 장비주들의 센티먼트에도 기여하는 모습. NAVER는 추가적으로 샘 울트먼의 방한에 따른 협업 기대감으로 하락했던 젠슨 관련주 중에서도 더 돋보이는 상승을 보여주는 중. 미국 10년물 금리 안정화로 성장 섹터인 로봇과 2차전지도 강세를 보이는 모습. 오늘은 금요일이지만 트럼프의 TACO 덕에 시장이 반등 중임. 그리고 오늘 밤 미국장에서는 스페이스X IPO가 마무리되고 드디어 상장이 됨. 스페이스X 관련주들은 상장 후 주가에 따라 재료소멸 혹은 스페이스X 주가에 따른 급격한 변동성이 따를 수 있다는 점을 염두해야함. 또 우스갯 소리지만 트럼프의 생일인 6월 14일은 맞아 셀프생일 선물로 종전 협상을 할 수 있다는 루머도 도는 중. 자주 하는 얘기지만 변동성을 얘기 할 때 보통 급락 리스크를 염두에 두고 말을 하는 경향이 있음. 하지만 오늘 같은 급등 변동성 또한 리스크일 수 있다는걸 인지해야 함. 오늘 같이 모두 오르는 장은 주도주를 분별하기도 까다로움. 오후까지 긴장을 놓을 수 없는 금요일 오후지만 다행히 지수는 바닥을 다진 것으로 보임. * 급등하는 장에는 더 반가운 머니플로우. 댓글을 부탁한다는 말 때문에 반감이 든다면 안써주셔도 됨. 하지만 작성자의 노고에 몇초만에 회답해줄 수 있는 몇 안되는 방법이라는 점도 잊지 말아주었으면 함. 모두들 즐거운 주말되길 바람. ** 구독자들은 오늘 올려드린 NXT 머니플로우와 손절의 중요성 포스팅 필독 바람. 추가적으로 금일은 매매일지도 있는데 저녁 일정이 있어서 늦게되면 주말에 올려드리겠음.

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43,926

Katoo

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Katoo

@blazingbees

Jun 12

부동산 시장에서는 그걸 '대장 아파트'라고하면서 당연하게 생각하는데 주식시장에서는 '과열', '쏠림' 등 부정적인 뉘앙스를 부여하는 경우가 많은 것 같음. 과열 섹터를 주도섹터, 대장섹터로 바꿔 부르고 저평가 섹터를 소외섹터, 혹은 부진 섹터로 바꿔 부르면 느낌이 사뭇다르긴 함.

Blue Whale

@ysh1yo2848

Jun 12

근데 미장도 보면 반도체랑 아주 일부 섹터 위주로 지수를 아웃퍼폼하지 나머진 꾀꼬닥(??)임. 국장도 이런 현실을 빨리 인정하고 그냥 과열섹터에 몸을 던지는 것이 나을지도 모름. ☝🏻🤡

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Photon Capital

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Photon Capital

@PhotonCap

Jun 12

Don't worry about just one tweet.

Photon Capital

@PhotonCap

Jun 10

x.com/i/article/206473164770…

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Ray Jay

Ray Jay

@ray_jaybro

Jun 12

이거 별거아닌데 사회생활에 중요한 포인트 누가 산다하면 꼭 신나서 비싼거 먹는애들 있음 보통 보면 대부분 얌체같고 쪼잔한 애들.. 업무할때도 다 티남

빚갚는미친개

@mad_dogdebt

Jun 11

개인적으로 사회생활 꿀팁 중 하나. 남들이 커피 살 때는 제일 싼 거 먹어라.꼭 남의 돈으로 제일 비싼 메뉴만 찾는 사람들 있는데,그런 사람치고 오래 보고 싶은 사람은 별로 못 봤음

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Observer

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Observer

@TheObserverLee

Jun 12

<일본 H3 로켓 6호기 발사 성공> = 일본 우주 산업의 저비용, 민간화 전환을 증명한 이정표. 일본이 자립적 우주 상업적 수익성을 동시에 잡는 데 중요한 모멘텀을 준 것이며 앞으로 H3가 연 6-7회 이상 안정 발사된다면 일본의 민간 우주 산업이 실질적으로 성장할 기반이 마련될 것이라고 봅니다. x.com/SpaceflightNow/status/…

1:20

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Ray Jay

Ray Jay

@ray_jaybro

Jun 11

출근길 아침 뉴스 정리 간밤 트럼프의 이란 공습 전격 취소와 미 PPI 발표 등 굵직한 매크로 변수가 한꺼번에 쏟아진 금요일 오늘은 풀 롱 맞지..?🥹 1. 트럼프, 이란 공습 전격 취소 및 종전 협상 시사 - 트럼프 대통령이 당일 저녁 예정됐던 이란 공습을 5시간 만에 전격 취소한다고 발표함 - 해상 봉쇄는 유지되지만 확전 공포가 일거에 해소되면서 글로벌 지정학적 위기가 급랭하고 안도감이 확산 중임 2. 스페이스X 오늘 나스닥 상장, 공모가 주당 135달러 확정 - 일론 머스크의 우주항공 기업 스페이스X가 12일 나스닥에 공식 상장하며 공모가를 주당 135달러로 확정함 - 초대형 IPO로 인한 글로벌 자금 쏠림 현상이 예상되며, 단기적으로 기존 기술주들의 수급 블랙홀로 작용할 가능성이 큼 - 우주항공 관련주, ETF 3. 미 5월 PPI 6.5%로 예상치 상회, 환율 1,531원 마감 - 간밤 발표된 미국의 5월 생산자물가지수(PPI)가 전년 대비 6.5% 올라 시장 예상치(6.4%)를 상회함 - 하지만 근원 PPI는 예상치를 밑돌아 약간의 안도감도 동반 - 이런 물가 지표에 강달러 압력이 다시 커지며, 야간 달러-원 환율이 상방 압력을 받으며 1,531.60원으로 상승 마감함 4. 롤러코스터 코스피 7,763선 강보합, 코스닥은 4.7% 폭등 - 전날 장 초반 7,400선까지 붕괴했던 코스피가 낙폭을 모두 회복하며 0.43% 오른 7,763.95로 상승 마감함 - 코스닥 지수는 장중 '천스닥'을 위협할 정도로 널뛰며 4.76% 폭등 마감해 극심한 변동성 장세를 증명함 5. 동탄 아파트값 폭등 속 '빚투' 한 달 새 5조 원 급증 - 반도체 호황에 힘입어 동탄 등 경기 남부 핵심지의 아파트값이 서울 상승률을 크게 웃돌며 자산 양극화를 주도 중임 - 이와 동시에 국내 증시 변동성 확대 속에서 마이너스통장 등 신용대출 잔액이 한 달 새 5조 원 넘게 급증해 금융당국이 비상 관리 모드에 돌입함 간밤 트럼프의 이란 공습 취소로 최악의 지정학적 리스크가 걷히며 투자자들에게 희망을 주고있음😇 국장은 전날 코스피가 지옥과 천당을 오가고 코스닥이 폭등하는 등 극도의 널뛰기를 보였음 스페이스X관련 우주항공 등 모멘텀이 확실한 테마와 주도주 중심으로 옥석을 가리며 현금 비중을 단단히 쥐고 가는 시크한 스탠스가 필요할 것으로 보임 NXT장에서 하이닉스는 9%, 삼성전자는 10% 상승하고 있었으나 동시호가 적용과 함께 하이닉스는 2%상승률을 보이고 있음 오늘 월드컵 경기도 있고 좋은 장세가 예상되늗 만큼 다들 금요일 장 성투하시길🫡

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Ray Jay

Ray Jay

@ray_jaybro

Jun 11

혼란스러운 나스닥 트럼프가 이란 쎄게 팬다고 하자마자 PPI 발표났는데 생각보다 괜찮게나옴 long? short?

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Barchart

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Barchart

@Barchart

Jun 11

BREAKING 🚨: Korean Stock Market Korean Traders are being liquidated at the fastest pace in history 🤯👀

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Polymarket

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Polymarket

@Polymarket

Jun 10

NEW: Oracle stock plunges -7% after-hours as they announce plans to raise $40,000,000,000.00 via debt & equity in FY2027.

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