最近不少人問我可轉債的 CBAS 要去哪開、哪家比較好用。整理了五家券商的實測心得,從「要不要交易經驗」到「能不能用 APP 看損益」一次說清楚 👇

RT @woody168888: 一直賺大錢的人我是恭喜而已 知道自己能力有限賺到大錢懂得收手那才是真正的佩服 在瘋狂的行情過後懂得收手，才是真贏家。

RT @xiaomustock: 仓位最近调整成了这样 美区： $DRAM $MRVL $NOK $IBM （主仓位dram 60%，1/20仓ibm，其他没变） 港区：#2x做多海力士 a区：#港美互联网 （ #中韩半导体 已经清仓换了港美） 支付宝基金：#富国全…

給出美光的新目標價是 1625 的分析師 Timothy Arcuri 有多神？全華爾街排名第二 top 10 股票預測大公開，神 call 美光達 770% 報酬 大家都知道美光的新目標價是 1625 , 且大概都知道這分析出自於瑞銀分析師 但其實這不單單只是一個「分析師」而已，這個預測其實出自於瑞銀的 Managing Director Timothy Arcuri 作為排名非常高的業內分析師之一，多虧了美光 $MU 於今年的漲幅，他最賺錢的一筆評等就是 2025/6/5 給 MU 的 buy，至今報酬 775.50% 當前他在 TipRanks 12,268 名分析師中排名 #2，過去兩年成功率 86%、平均報酬 99.4%，過去一年平均報酬 56.6% 當然是要爬一下過去他的預測以及當前的價格表現, 看似真的有料 $MU 770.9% — DRAM / HBM 記憶體 $SITM 107.9% — 精準時序晶片（MEMS Timing，AI 資料中心/光通訊時脈） $SMTC 107.8% — 類比連接 / LoRa 物聯網 銅纜光通訊（CopperEdge） $NVDA 82.0% — AI GPU / 加速運算 $ARM 79.0% — CPU IP 授權架構 $AMAT 52.2% — 半導體設備（WFE，沉積/蝕刻） $ALGM 53.2% — 車用類比 / 磁感測 IC $AVGO 43.2% — 客製 AI ASIC 網通晶片（Tomahawk/Jericho） $MCHP 20.7% — MCU / 工控車用類比 $GFS 0% — 特殊製程晶圓代工 source ：TheStreet Pro

同时观察美股5000多支股票，能看到什么？ 昨晚做了个所有美股板块轮动趋势的可视化面板： fomo5000.com 作为一可视化观察学习市场的的新视角来抛砖引玉。 如果把股票的不同板块，比喻成人的五脏六腑， 这有点像用医学放射科CT扫描， 像观察肿瘤发展转移动态一样，去可视化看市场变化。 代码开源：github.com/bwjoke/fomo5000.c… 视频介绍⬇️

跟隨丹總

這篇內容超乎預期的熱門！ 我也把大家所推薦的 KOL 一起放到這個 list 後續會陸續更新，計畫上限先設定在 20 位左右，重質不重量！ 除了大家知道的這些 KOL , 還可以透過 AI 掌握哪些 alpha ，是再來我會 focus 的事情 只要公開網路上有發表的內容, 全部都可以拿來做相關性分析, 而且只需要不到半小時就可以有非常完整的結果 連結放留言處

瘋狂股市不求人, 先前簡單抓出幾個 KOL 當前的共識如下 💡$SIVE — 最高共識 💡CPO Supercycle — 架構性轉變 💡Power Semi 800V HVDC — 新興強信號 💡Physical AI / Humanoid — 下一波浪潮 💡CXL AI Serving — 早期信號 💡台灣 AI 供應鏈 其實 AI 爬資料做分析的成本已經非常低了, 但使用上的熟練度隨著跟資訊傳播鏈的熟悉程度能夠做出來的資料真的會有所差異

respect all builders

非常年輕的傳奇投資人 Leopold @leopoldasch 為什麼砍了 $3 億 NVDA？而把錢全押在電力和礦場 核心邏輯是：他認為AGI 的真正瓶頸不是 GPU 光是電力、GPU 算力、BTC 礦企轉 AI 託管 這三個賽道就佔了大部分持倉 我用黃仁勳的 5 Layer Cake theory 拆解他的持倉 👇 5️⃣ 記憶體 — SNDK 加倉 816%，HBM 佔 AI 支出從 8% → 30% 4️⃣ 光學 — LITE 佔 8.7%，「不管誰的 GPU 贏都要用我的光模組」 3️⃣ GPU 雲 — CRWV call options 加了 672% 槓桿，最激進倉位 2️⃣ 礦場轉 AI — 8 檔佔 22.7%，有電有地換 GPU 就行 1️⃣ 電力 — BE 最大持倉 16.5%，能使用燃料電池繞過電網直接發電 - 最熱的記憶體和內存 - 代表 $SNDK $INTC $MU AI 模型的「工作記憶」每一次推論都需要高速讀寫 DRAM 和 NAND。HBM 短缺已成為 GPU 出貨的限制因子，記憶體佔 Hyperscaler AI 支出從 2023 年的 8% 飆升到 2026 年的 30% 💡 Leopold 在 Q4 把 SNDK 倉位加了 816%，同時用 INTC call options 押注 Intel 的先進封裝能搶到 HBM 封裝訂單。 - 半導體與光學 $LITE $COHR $TSEM $INFY 連接 GPU 叢集的「神經系統」— 光學收發器決定了 GPU 之間的通訊頻寬。800G/1.6T 光模組供不應求，交貨期超過 40 週 💡Lumentum 是最大個股持倉（8.7%），押的是「不管誰的 GPU 贏，都要用他們家的光模組」 - GPU 雲端運算 $CRWV $APLD $WYFI Hyperscaler 自己蓋不夠快，Neocloud（獨立 GPU 雲）填補缺口。CoreWeave 從幣圈公司轉型為 NVIDIA 最大的獨立客戶，已簽下數十億美元合約。 💡CoreWeave 佔組合 17.6%（含 call options），是第二大曝險，Leopold 用 call options 加了 672% 的槓桿，這是最激進的倉位，Neocloud 就是 AI 時代的 AWS - 比特幣礦企轉型的 AI 基礎設施 $CORZ $IREN $CIFR $RIOT $BTDR $HUT $CLSK $BITF 礦場是被低估的「AI 不動產」。比特幣礦場擁有現成的電力合約、散熱系統和土地，轉型 AI 託管的邊際成本極低， 💡8 檔礦場股佔組合 22.7%，是最大的單一賽道，礦場已經有電、有地、有散熱，只需要換 GPU 就能變成 AI 數據中心。Core Scientific 跟 CoreWeave 簽了 $10B 的託管合約就是最佳證明。 - 電力 $BE $EQT $SEI $BW $PUMP $LBRT $PSIX 💡 Bloom Energy 是整個組合的最大持倉（16.5%）當電網瓶頸停擺時，它的固態氧化物燃料電池可以繞過電網，直接在數據中心旁邊發電，EQT 則是天然氣供應商 實時追蹤他的 portfolio 👇

應該是這招讓我打到我的目標的

周末整理了一下自己的股票关注列表，越加越多... 不过分了一下板块清楚很多，主要是 🔵 半导体 & 设备 $NVDA $TSM $ASML 🟣 光子学/光通信 $COHR $LITE $IPGP $FN $CIEN $GLW… 🔷 云/SaaS/软件 $MSFT $AMZN $GOOG $ORCL $NOW $SNOW $PLTR 🩵 数据中心基础设施DELL、VRT、CLS、CRWV、NBIS 🔷 数据存储 $MU $WDC $SNDK $STX 🟢 电动车TSLA、LI、XPEV 🟡 加密货币/区块链COIN、RIOT、BTDR、GLXY、IREN、CRCL… 🔴 能源CVX、LNG、GEV、BE、FLNC、AES 🟠 核能SMR、OKLO、UUUU ⚫ 太空/国防 $RKLB ASTS、LMT、RTX、AVAV、PL

本周金融领域增长最快的 GitHub 仓库： 1. TradingAgents ( 7.9K ★) 来自 UCLA/MIT 的多智能体 LLM 交易框架。包含基本面分析师、情绪分析师、技术面分析师、风险管理师，支持 DeepSeek V4 思维模式。 2. FinceptTerminal ( 4.3K ★) 基于 C 20 Qt6 构建的开源 Bloomberg 替代方案。拥有 37 个巴菲特/芒格/林奇/格雷厄姆风格的 AI 智能体。支持 16 个券商集成的实时交易。内置 MCP AI 量化标签页。 3. daily_stock_analysis ( 2.3K ★) 面向美股、A 股和港股市场的 LLM 股票分析器。 自动构建包含入场/出场水平的每日决策仪表盘。通过 GitHub Actions 推送到微信/Telegram/Discord/Email。 4. Vibe-Trading ( 1.9K ★) 个人交易智能体。自然语言 - 策略 - 回测 - 导出至 TradingView/MT5。只需一个 pip install，即可拥有属于你自己的 AI 交易台。 5. QuantDinger ( 837 ★) 自托管 AI 量化操作系统。研究市场、生成 Python 策略、回测想法、运行实盘交易。 支持加密货币、通过 IBKR 交易股票、通过 MT5 交易外汇。一个 Docker Compose，你的基础设施，你的数据。 6. TradingAgents-CN ( 641 ★) TradingAgents 的中文分支。针对 A 股市场、中文数据源和国产大模型进行了完全本地化。 7. last30days-skill ( 630 ★) AI 智能体技能，可研究过去 30 天内 Reddit、X、YouTube、HN、Polymarket 及全网的任何话题。可接入任何智能体框架。 8. qlib ( 569 ★) 微软推出的面向 AI 的量化投资平台。 端到端流程：数据 - Alpha - 投资组合 - 执行。目前最严肃的开源量化基础设施。 9. scientific-agent-skills ( 511 ★) 用于研究、科学、工程、分析和金融的即用型智能体技能。可接入任何智能体框架。涵盖生物信息学、化学信息学，以及现在的 Hugging Science。 10. OpenBB ( 387 ★) 面向分析师、量化研究员和 AI 智能体的开源金融数据平台。在一个平台上集成股票、加密货币、期权、衍生品、固定收益。

The main points are: 1. The Baby Boomer generation are aging and in retirement. They own the vast majority of wealth. They don’t have and can’t have long-term time horizons. 2. Historically elevated S&P500 valuations at 22 P/E which means forward 10-year returns are negative. 3. Market cap to GDP of 252%. 2000 was 170%; 1929 was 65% 4. Buffett has 300B cash for a reason 5. Excess leverage in the system. institutional portfolios went from 7% in PE in 2008 to 16% now. real estate has gone higher and portfolios are more illiquid than ever 6. Bond market living on the fringes with our current debt, interest rates and deficit situation. Active management probably comes back in a big way the moment there is massive destruction in stocks for a decade Thats why Livermore in like 1940 has that quote “far more money has been lost riding investments than cutting losses in trading”. It makes sense when you frame it in the context back then - 1929 destroyed stocks and stocks went no where for 2 decades and the Great Depression happened.

流向AI投资的加速是必然的。因为各大都日益意识到，投资不足的危害远大于投资过度。 去年写过一篇帖文“AI军备竞赛的终点是电力竞赛么？电力投资真的会成为美国GDP增长的核心要点么？” 当时是按照老黄的公式——1 GW ≈ 50 billion (USD)来计算，按照当时预计的电力缺口13GW-44GW，会有至少650B-2200B的投资。 而今天的这个数据 $5.2Trillion 比当时的预估更多多了几倍不止。 AI Infrastructure 是 2025–2035 年的最大主题。 比 AI 软件 / 芯片还大。 相关文章： x.com/nft_hu/status/19957873…

读的书和投资标的，是最能反应一个人在某个时代周期里，对当下世界观点的映射 “大跌好换股” ，EPS 推动价格的上涨将主导今年的市场 美光 $SNDK 达子 INTC $LITE $RKLB

大家開始喊CPU 缺貨。 今天 Google 告訴你缺貨會多嚴重： TPU v8i：384MB 片上 SRAM 是上一代的三倍 全部走 TSMC 2nm 2026：430萬顆 2027：1,000萬顆 2028：3,500萬顆 三年 5,000 萬顆 TPU 全塞進 TSMC 2nm。 @LinQingV Marco_Lin 剛說了： 384MB SRAM 在 2nm 光 SRAM 就要吃掉 80-100mm² 的 die 面積。 Die 越大，每片 wafer 切出的 good die 越少。 5,000 萬顆大 die 在同一條產線上。 剩下給 CPU 的產能是多少？ 哦對。 Google 的 CPU 供應商是誰？ Intel。 Google 4月9日剛簽的多年合約。 你昨天嘲笑 Intel 是路邊攤。 五星餐廳剛宣布要用 5,000 萬個座位。 路邊攤是唯一還有位子的地方。 $INTC

Woah... Sivers looks like the primary laser supplier to $AMD's CPO program if AMD goes the Ayar route at $GFS. The interesting thing is: $LITE and $MTSI were silently removed from Ayar's website sequentially over time. (Special thanks to one of my followers Setian for the DM.) So $SIVE likely became the primary laser supplier for Ayar first-gen... and by extension for all of Ayar's customers routing through Alchip or other ASIC design firms. Ayar also raised $500M last month for VOLUME PRODUCTION, where $SIVE is designed in. This find looks structurally massive for $SIVE as it undercuts narratives about $LITE and others being primary suppliers. And especially about $SIVE having only a small % laser share for CPO if they're likely to be the primary laser supplier.